ADMINISTRACION 22-04-2024 Empresa : Mapfre Peru Modificacion : Carga de operaciones por folio-item por archivo csv Pruebas : cargar operaciones Opcion de Menu : Archivo/Traspasos/Carga operaciones por folio item Afecta : Todas las compañías 17-04-2024 Empresa : Vida Security Modificacion : Modifica generacion de tabla de desarrollo para que guarde un .csv Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 27/03/2024 Empresa : INTELIGO Modificacion : Corrige el informe de Log de compras. Pruebas : Ingresar y aprobar una compra de RF Opcion de Menu : Administración sistema, Archivo, administración, Informes, Informe Log Afecta : Todas las compañías 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 27/02/2024 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica traspaso de operaciones de tabla fisica para que no pueda vender cuando el stock esta a una fecha distinta a la venta Pruebas : Generar traspaso de operaciones de tabla fisica Opcion de Menu : Archivo / Traspaso / traspaso de operaciones de tabla fisica Afecta : EMPBVCL 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias CONTABILIDAD 10-05-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 02/05/2024 Empresa : Ohio Modificacion : Incorporación de mejoras en generación de Interfaz Contable Pruebas : Generación de traspaso contable Opcion de Menu : Contabilidad/ Voucher / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Ohio 02/05/2024 Empresa : Ohio Modificacion : Incorporación de mejoras en generación de Vencimiento Diario Pruebas : Generación de Vencimiento Diario Opcion de Menu : Paises / Chile /Renta Fija/ Generación Vencimiento Diario Afecta : Ohio 02/05/2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Incorporación de mensajes en el proceso de centralización de procesos y cierre contable Pruebas : Generación de traspaso contable Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/ Centralización de procesos y cierre contable Afecta : La Positiva 26/04/2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Centralización de procesos y cierre contable Pruebas : Generación de traspaso contable Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/ Centralización de procesos y cierre contable Afecta : La Positiva 24/04/2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Agrupa reportes de Centralización de procesos y cierre contable Pruebas : Procesar Contabilidad Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/ Centralización de procesos y cierre contable Afecta : La Positiva 23-04-2024 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica generacion Libro de Contratos para Derivados Pruebas : Generar Cierre Derivados Opcion de Menu : Contabilidad/ Derivados / Cierre Contable Afecta : Todas las compañias 22-04-2024 Empresa : Ohio Modificacion : Corrige error de proceso en traspaso contable oracle GL asociado a swap Pruebas : Generar traspaso contable Opcion de Menu : Contabilidad/Traspaso contable/GL Afecta : Solo Ohio 19-04-2024 Empresa : Rimac Modificacion : Incorpora mejoras en interface Pruebas : Generar interface Opcion de Menu : Contabilidad/Traspaso contable Afecta : Solo Rimac 19/04/2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Mejora Requerimiento traspaso contable Pruebas : Generar Vencimientos días y Traspaso Contable Oracle Ar y GL Opcion de Menu : Paises / Chile /Renta Fija/ Generación Vencimiento Diario Afecta : Ohio 18/04/2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Mejora de Centralización de procesos y cierre contable Pruebas : Procesar Contabilidad Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/ Centralización de procesos y cierre contable Afecta : La Positiva 17/04/2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Incorpora Centralización de procesos y cierre contable Pruebas : Procesar Contabilidad Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/ Centralización de procesos y cierre contable Afecta : La Positiva 28/03/2024 Empresa : Penta Vida Modificacion : Modifica calculo en libro de vencimientos para operaciones de pactos Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las compañias 15/03/2024 Empresa : MAPFRE URUGUAY Modificacion : Corrige error al ejecutar GAAP en moneda de conversión UY Pruebas : Generación del proceso GAAP con conversión Opcion de Menu : Contabilidad – GAAP-Informe GAAP Afecta : Mapfre Uruguay 13-03-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 08-03-2024 Empresa : Cesce Modificacion : Corrige cierre contable para RF, al momento de generar proceso de contabilización. Pruebas : Generar cierre contable con contabilización Opcion de Menu : Chile / Renta Fija / Cierre Contable Afecta : Todas las Compñias 06-03-2024 Empresa : HDI Modificacion : Corrige cierre contable para RF ya que no avanzaba del libro de compras Pruebas : Generar cierre contable Opcion de Menu : Chile / Renta Fija / Cierre Contable Afecta : Todas las Compñias 06-03-2024 Empresa : Principal Modificacion : Corrige generacion del libro de vencimientos cuando se realiza con filtros Pruebas : Generar libro de vencimientos con algun filtro (Emisor, instrumento,etc) Opcion de Menu : Chile / Renta Fija / Libro de Vencimientos Afecta : Principal 05-03-2024 Empresa : Rimac Modificacion : Corrige mensaje de error / corrige problema reportado de multiplicación de los informes de salida en GAAP Pruebas : Procesar GAAP Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/Proceso GAAP Afecta : Todas las compañías 29-02-2024 Empresa : Pacifico Modificacion : Mantenedor de deterioro Pruebas : cargar deterioro Opcion de Menu : Contabilidad/GAAP/Deterioro Afecta : Todas las compañías 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 27/02/2024 Empresa : Rimac Modificacion : Permite visualización de pantalla completa de parámetros GAAP Pruebas : Ingresar a parámetros GAAP Opcion de Menu : GAAP / Informes GAAP Afecta : Todas las compañías 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias 21/02/2024 Empresa : euroamerica Modificacion : Corrige errores de tipo de cambio en contabilidad Pruebas : Cierre contable RF Opcion de Menu : Contabilidad, Paises, Centralizacion de procesos y cierre contable Afecta : Todas las compañias 21-02-2023 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige columna diferencia en gestión valorización RV Pruebas : Generar informe cuadratura de gestión valorización Opción de Menú : Países / Chile / Renta Variable / Gestión Valorización Afecta : Vida Security CUSTODIA 07-05-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias GESTION 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias INFORME ARGENTINA RIO 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias MANTENCION DE TABLAS 26-04-2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Incorpora validación al modificar mantenedor de conceptos GAAP Pruebas : Modificar el mantenedor Opcion de Menu : Archivo/Tablas Contables/ Conceptos Contables GAAP Afecta : La Positiva 12-04-2024 Empresa : La Positiva Modificacion : Corrige mantenedor de conceptos GAAP Pruebas : Modificar el mantenedor Opcion de Menu : Archivo/Tablas Contables/ Conceptos Contables GAAP Afecta : La Positiva 14-03-2024 Empresa : MUTUEYA Modificacion : Corrige proceso de calculo de UF cuando es año bisiesto Pruebas : Generar proceso de calculo de UF Opcion de Menu : Archivo/Tablas Financieras/Procesos Varios/Calculo UF Afecta : MUTUEYA 07-03-2024 Empresa : Rimac Seguros Modificacion : Corrige mantenedor de carga Pruebas : cargar valores tramo Opcion de Menu : Archivo/Tablas Financieras/Moneda/Valor Tramo Afecta : Todas las empresas 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias MESA DE DINERO 07/05/2024 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige búsqueda de clasificación de riesgo swap en activo Pruebas : Valorización y generación de stock Opción de Menú : Mesa de dinero, valorización RF Afecta : Todas las compañías 03/05/2024 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Se incorporan lectura de equivalencia para nemote RV cuando tiene mas de un registro Pruebas : Procesar Valorización y calculo de dividendos Opcion de Menu : Mesa de Dinero / Transacciones / Dividendos / Calculo de Dividendos Mesa de Dinero / Valorizacion RV / Stock Afecta : Todas las compañías 19/04/2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Se incorporan columnas nuevas según circular Banco Central SIID Pruebas : Procesar Valorización y generar archivo SIID Opcion de Menu : Mesa de Dinero / Procesos Adicionales/ SIID Afecta : Todas las compañías que generan SIID 16/04/2024 Empresa : GALICIA SEGUROS Modificacion : En empresas que operan por holding no grabar minutas de empresa A con cartera de empresa B Pruebas : Intentar cargar una minuta Opcion de Menu : Mesa de Dinero / operaciones de compra y venta de RV Afecta : Todas las compañías con holding 15/04/2024 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrige filas duplicadas y erroneas en informe log, valorizacion renta fija y variable Pruebas : Valorizacion y generacion de informe Log Opcion de Menu : Administracion sistema, Informes, Informes Log Afecta : Todas las compañias 28/03/2024 Empresa : Penta Vida Modificacion : Modifica operaciones de pacto para que se actualicen los valores segun el tipo de cambio ingresado Pruebas : Ingreso de Pacto de venta o compra Opcion de Menu : Transacciones/ Pactos Afecta : Todas las compañias 26/03/2024 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrige aparicion de transacciones derivados en libro de operaciones RF Pruebas : Generacion libro operaciones RF Opcion de Menu : Mesa de Dinero, Informes, Libro de Operaciones Renta Fija Afecta : Todas las compañias 13-03-2024 Empresa : Cardif Perú Modificacion : Modifica proceso de proyeccion de vencmientos RF para que considere solo las operaciones hasta la fecha inicial Pruebas : Generar proyeccion de vencimientos Opcion de Menu : Informes / Proyeccion de Vencimientos RF Afecta : Cardif Perú 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 29/02/2024 Empresa : Mapfre Argentina Modificacion : Error al cargar datos anexos OMD Universal. Pruebas : Ingresar un dato anexo OMD universal Opcion de Menu : Mesa de Dinero/ Transacciones/ Datos anexos OMD Universal Afecta : Todas las compañias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias PMS-I 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias SUPER PERU RIO 12/04/2024 Empresa : Rimac Modificacion : Corrige mensaje de error de anexo 4 k Pruebas : Procesar Anexo 4 k Opcion de Menu : Circulares / Peru / Norma 1041 Afecta : Todas las compañías 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias SUPERINTENDENCIA CHILE 07-05-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Modifica ingreso de campos BZ para comuna ciudad y pais Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 25-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Modifica columna interes_devengado en .txt y columna item en .csv Pruebas : Generacion de arhivo B7 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Arhivo B7 Afecta : Todas las companias 24-04-2024 Empresa : 4Life Modificacion : Modifica archivo B7 para que lea marca de TSA Pruebas : Procesar archivo B7 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Archivo B7 Afecta : Todas las companias 14-04-2024 Empresa : Mutual Modificacion : Se agrega equivalencia para proceso SUSESO Pruebas : ------ Opcion de Menu : SUSESO, Renta Fija, Nacional, Operaciones Afecta : Mutual 12-04-2023 Empresa : OHIO Modificacion : Corrige error reportado al generar archivos B3 Pruebas : Generacion de Archivo B3 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Archivo B3 Afecta : OHIO 11-04-2023 Empresa : Mapfre Modificacion : Corrige generacion de archivo B2 cuando se hace por filtro de cartera y no consolidada Pruebas : Generar Archivo B2 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Arhivo B2 Afecta : Todas las companias 11-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Modifica campo Activo_Objeto_Monto en archivo B7_6 Pruebas : Procesar Archivo B7 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Arhivo B7 Afecta : Todas las companias 09-04-2023 Empresa : OHIO Modificacion : Corrige error reportado al generar archivos B5 Pruebas : Generacion de Archivo B5 Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, 1835 , Archivo B5 Afecta : OHIO 05-04-2023 Empresa : OHIO Modificacion : Corrige seleccion de activos TSA Pruebas : Seleccionar activos para proceso TSA Opcion de Menu : Superintendencia, Circulares, Test Suficiencia de Activos Afecta : Todas las companias Chile 19-03-2024 Empresa : OHIO Modificacion : Modifica Archivo B6 para que considere instrumentos AFR cuando tienen la marca de TSA Pruebas : Generacion de Archivo B6 Opcion de Menu : Circulares/1835/Archivo B6 Afecta : TTodas las companias 13-03-2024 Empresa : Mutual Modificacion : Se agrega equivalencia para proceso SUSESO Pruebas : ------ Opcion de Menu : SUSESO /Renta Variable /Nacional Afecta : Mutual 13/03/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Incorpora opción Carga Endosos Pruebas : Carga de archivo endosos Opcion de Menu : Superintendencia, Mantencion de Tablas, Mutuos Hipotecarios, Carga Endosos Afecta : Todas las compañias 08-03-2024 Empresa : Mapfre Modificacion : Modifica arhivo B8 para que clasifique a los CFI como H61 Pruebas : Generacion de archivo B8 Opcion de Menu : Circular 1835 / Archivo B8 Afecta : Todas las companias 07-03-2024 Empresa : Cardif Modificacion : Corrige mensajes de advertencia por falta de campo en tabla de programa al generar Archivo B2, B3 y B5 de SVS Pruebas : Procesar y generar archivo B2, B3 y B5 Opcion de Menu : B2, B3 y B5 SVS Afecta : Cardif 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias TESORERIA 29-02-2024 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 26/02/2024 Empresa : Metlife Modificacion : Agrega opcion de guardar archivos en ubicacion seleccionada por el usuario Pruebas : Generacion de archivos en Superintendencia, Administrador, Mesa de Dinero, Mantención de Tablas, Contabilidad Opcion de Menu : Configuración, Archivos Excel Afecta : Todas las compañias 26/02/2024 Empresa : euroamerica Modificacion : Permite marcar como impagos todos los cupones Pruebas : Marcar como impago registros en un rango de dias y guardar Opcion de Menu : Tesorería, Transacciones, Movimientos de pagos Afecta : Todas las compañias