ADMINISTRACIÓN 10-05-2023 Empresa : PMS QUSOFT Modificación : Compilación Módulo por pruebas internas Pruebas : Carga archivo folio-item Opción de Menú : Carga Folio-Item Afecta : Todas las compañias 20-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR Pruebas : Pruebas genericas Módulo Opción de Menú : - Afecta : Solo Penta Vida 20-04-2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrige error en generacion de LOGS Pruebas : Generar informe LOGS Opcion de Menu : Informes / Informe LOG Afecta : Todas las companias 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 21-02-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige error en carga OP RV el cual no dejaba vender. Pruebas : Realizar carga de operaciones RV Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Archivos csv/ Carga Operaciones (Folio-Item) Afecta : Solo EMPBVCL 15-02-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Agrega mensajes de proceso en generacion de validación y carga de operaciones de RV Pruebas : Realizar carga de operaciones Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 14-02-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora carga de operaciones RV al tener foliacion OPEFINRV Pruebas : Realizar carga de operaciones RV Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Archivos csv/ Carga Operaciones (Folio-Item) Afecta : Solo EMPBVCL 08-02-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica verificación de consulta sobre generación de Stock para carga de operaciones Pruebas : Realizar carga de operaciones Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL CONTABILIDAD 09-05-2023 Empresa : Pacifico Seguros Modificación : Incorpora nuevos campos en el libro Dpart1-derivados Pruebas : Generar libros D-Part1 Derivados Opción de Menú : GAAP / Informes GAAP Afecta : Todos las compañías que utilicen D-part1 derivados 27-04-2023 Empresa : Positiva Seguros Modificacion : Cambios en la interfaz contable – incorpora campo ISIN Pruebas : Generar el archivo de interfaz Opcion de Menu : Contabilidad/Traspaso contable Afecta : Solo Positiva Seguros 27-04-2023 Empresa : Galicia Seguros Modificacion : Cambios en la interfaz contable (empresa Retiro) Pruebas : Generar el archivo de interfaz Opcion de Menu : Contabilidad/Traspaso contable Afecta : Solo Galicia Seguros 26-04-2023 Empresa : Zurich Santander Modificacion : Cambios en la interfaz contable Pruebas : Generar el archivo de interfaz Opcion de Menu : Contabilidad/Traspaso contable Afecta : Solo Zurich Santander 26/04/2023 Empresa : RIMAC Modificacion : Incorpora nuevo metodo de calculo para identificar el % de participacion de un instrumento indexado. Pruebas : Valorizar instrumento indexado con % de participación Opcion de Menu : ----- Afecta : Todas las Companias 20-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR para instrumentos valorizados con tasa flotante SOFRINDX Pruebas : Pruebas genericas Módulo en Generación de cierre y libros contables RF Opción de Menú : Contabilidad/Cierre Contable RF Afecta : Solo Penta Vida 11/04/2023 Empresa : PROTECTA Modificación : Modifica interfase por descuadratura cuando convierte de usd a sol Pruebas : Genera Interfase Opción de Menú : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Protecta 03-04-2023 Empresa : Pacifico Seguros Modificación : Corrige error en el D-Part- 4/5, para instrumentos RF Pruebas : Generar libros D-Part4/5 Opción de Menú : GAAP / Informes GAAP Afecta : Todos las compañías 30-03-2023 Empresa : Vida Security Modificacion : Corrige monto de dividendos en libro de cuadratura Pruebas : Generar libro de cuadraturas RV Opcion de Menu : Contabilidad / Chie / Renta Variable Afecta : Vida Security 30-03-2023 Empresa : Zurich Santander Modificacion : Corrige columnas de saldos iniciales ECL Pruebas : Generar dos meses de ECL y verificar que el ECL del primer mes se considera en el nuevo libro como saldo anterior Opcion de Menu : Contabilidad / Gaap / Libros ECL Afecta : Zurich Santander 21-03-2023 Empresa : OHIO Modificacion : Se corrige error por registro duplicado cuando se trata de un vencimiento final para libro de vencimiento. Pruebas : Generar Libro de Vencimiento Opcion de Menu : Contabilidad / Renta Fija /Libro de Vencimiento Afecta : Todas las compañias 20-03-2023 Empresa : GALICIA SEGUROS Modificacion : Modifica programa para desarrollo de Interfase PMS-SAP por conexión SFTP. Pruebas : Generar Interfase Opcion de Menu : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Contable Afecta : Solo GALICIA SEGUROS 17-03-2023 Empresa : PRUDENTIAL Modificacion : Modifica Interfase para los casos en el que un mismo nemotécnico tiene dos movimientos de tesorería en el mismo cierre. Pruebas : Generar Interfase Opcion de Menu : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Contable Afecta : Solo PRUDENTIAL 15-03-2023 Empresa : MetLife Modificacion : Contabilidad para Casa Matriz Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las compañias 13-03-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Se incorpora tasa de calculo SOFR Pruebas : Ingresar titulo con tasa SOFR Opcion de Menu : ------ Afecta : Penta Vida 10-03-2023 Empresa : PROTECTA Modificación : Modifica Interfase para TC distinto de USD Pruebas : Generar Interfase Opción de Menú : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Contable Afecta : Solo PROTECTA 09-03-2023 Empresa : Zúrich Argentina Modificación : Se eliminan cuentas de ACTIVO que aun viajan a la interfaz. Pruebas : Generar Interfaz Contable Opción de Menú : Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Zúrich Argentina 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías 27-02-2023 Empresa : PRUDENTIAL Modificación : Corrige dato columna account_type del reporte Irisk Pruebas : Generar reporte Irisk Opción de Menú : Gaap/Reporte Prudential/Irisk Afecta : Prudential 23-02-2023 Empresa : BCI Modificación : Corrige Gestion de Libro de Cuadratura RV Pruebas : Generar Libro Cuadratura RV Acumulado y Detalle Opción de Menú : Renta Variable/ Libro de Cuadratura Afecta : Todas las compañías CUSTODIA 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías GESTION 03-05-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Optimizacion valorización Pruebas : Valorizar Renta Fija Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las Compañias 26/04/2023 Empresa : RIMAC Modificacion : Incorpora nuevo metodo de calculo para identificar el % de participacion de un instrumento indexado. Pruebas : Valorizar instrumento indexado con % de participación Opcion de Menu : ----- Afecta : Todas las Companias 14-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR para instrumentos valorizados con tasa flotante SOFRINDX Pruebas : Pruebas genericas Módulo en de gestion de stock para RF Opción de Menú : Gestión de Stock RF Afecta : Solo Penta Vida 13-03-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Se incorpora tasa de calculo SOFR Pruebas : Ingresar titulo con tasa SOFR Opcion de Menu : ------ Afecta : Penta Vida 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías 23-02-2023 Empresa : BCI Modificación : Corrige Gestion de Libro de Cuadratura RV Pruebas : Generar Libro Cuadratura RV Acumulado y Detalle Opción de Menú : Renta Variable/ Libro de Cuadratura Afecta : Todas las compañías MANTENCION DE TABLA 10/05/2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Corrige mensaje de error de pais al generar tabla de desarrollo para tasa SOFR Pruebas : Generar Tabla de Desarrollo para nemotecnico tasa flotante valorizado con SOFR Opcion de Menu : Mantención de Tabla/Nemotécnico con descriptor/Tabla de Desarrollo Afecta : Penta Vida 02/05/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrección modificaciones mantenedor de comisiones en relación empresarial Pruebas : Ingreso/Eliminación de registros Opcion de Menu : Grupo económico/Relación Empresarial. Afecta : Todas las Compañías 26/04/2023 Empresa : RIMAC Modificacion : Incorpora nuevo metodo de calculo para identificar el % de participacion de un instrumento indexado. Pruebas : Valorizar instrumento indexado con % de participación Opcion de Menu : ----- Afecta : Todas las Companias 19-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR al cambiar codificación SOFRINDEX por SOFRINDX Pruebas : Pruebas genericas Módulo Tasas, generación de tabla de desarrollo, descriptor. Opción de Menú : Tasas/Descriptor/Nemotecnico con Descriptor Afecta : Solo Penta Vida 03-04-2023 Empresa : MetLife Modificacion : Modificaciones calculo Deterioro MetLife Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : MetLife 30-03-2023 Empresa : BCI Modificacion : Modifica mensaje al guardar registro codigo de identidad sin presionar TAB Pruebas : Ingresar Codigo de Identidad sin presionar TAB para avanzar al siguiente campo Opcion de Menu : Grupo Economico / Identidades/Natural Afecta : Todas las compañias 27-03-2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica eliminar o modificar registros en mantenedor de recargo/descuentos Pruebas : Modificar o eliminar registro Opcion de Menu : Grupo Economico / Relacion Empresarial / Renta Variable / Recargo/descuentos Afecta : EMPBVCL 13-03-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Se incorpora tasa de calculo SOFR Pruebas : Ingresar titulo con tasa SOFR Opcion de Menu : ------ Afecta : Penta Vida 01/03/2023 Empresa : BCI Modificacion : Corrige el buscador de identidades cuando estas empezaban por un numero. Pruebas : Buscar identidad en la ayuda del mantenedor Opcion de Menu : Codigos del Sistema / Identidades Afecta : Solo Oracle 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilacion programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias MESA DE DINERO 09/05/2023 Empresa         : Qusoft Modificacion    : Modificación alerta de limites internos Pruebas         : Ingresar una operación Opcion de Menu  : Transacciones/Compra a termino Afecta          : Todas las Compañías que utilicen la funcionalidad de límites internos. 05/05/2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Item transacción se mueve a la primera fila, buscador ahora funciona de forma correcta Pruebas : Verificación de posición/revisión de información en buscador/creación y eliminación de registro Opcion de Menu : Transacciones/Motivo OMD/Motivo inversión OMD Afecta : Todas las Companias 26/04/2023 Empresa : RIMAC Modificacion : Incorpora nuevo metodo de calculo para identificar el % de participacion de un instrumento indexado. Pruebas : Valorizar instrumento indexado con % de participación Opcion de Menu : ----- Afecta : Todas las Companias 14-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR Pruebas : Pruebas genericas Módulo en valorización y generación de stock Opción de Menú : Mesa de Dinero/Stock RF Afecta : Solo Penta Vida 03-04-2023 Empresa : MetLife Modificacion : Modificaciones calculo Deterioro MetLife Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : MetLife 24-03-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Permitir ingresar parametro en paralelo incluso con cierre operacional Pruebas : Generar procesos de cierre e ingresar parametros Opcion de Menu : Mesa de Dinero/Cierre Operacional. Afecta : Penta Vida 24-03-2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Corrige mensaje de error en reporte de ext de datos para MSSQL Pruebas : Obtener reporte Opcion de Menu : Mesa de Dinero/Informes Afecta : Empresas con MSSQL 24-03-2023 Empresa : Rimac Seguros Modificacion : Corrige mensaje de error en los reportes de saldos de caja Pruebas : Generar reportes de saldos de caja Opcion de Menu : Mesa de Dinero/Informes Afecta : Solo Rimac Seguros 13-03-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Se incorpora tasa de calculo SOFR Pruebas : Ingresar titulo con tasa SOFR Opcion de Menu : ------ Afecta : Penta Vida 10-03-2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Compilación programa Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias 13-02-2023 Empresa : Galicia Modificacion : Corrige vencimiento de RF en el módulo de Gestion Pruebas : Valorizar RF en la Mesa de Dinero y luego consultar en Gestión los vencimientos. Opción de Menu : Mesa de Dinero / Valorizacion RF Afecta : Todas las companias 07/02/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Agrega mensaje en transacciones Forward cuando se graba antes de cuadrar los valores Pruebas : Modificar campos y grabar sin tabular Opcion de Menu : Transacciones/ Forward Curva Afecta : Todas las Companias PMS-I 29-03-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías PMS LOUCHER 29-03-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías SUPER PERU 11/04/2023 Empresa : Positiva Modificacion : Reallocation de depositos Pruebas : Generacion del anexo 4A Opcion de Menu : Peru / Norma 1041 Afecta : Todas las companias Peru 23/02/2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Permite decimales en el mantenedor de limites Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Todas las companias Peru 14/02/2023 Empresa : Qusoft Modificacion : Actualizacion Anexo 4 Inversiones Totales Pruebas : Cargar instrumentos de ahorro y generar del Anexo 4 de Inversiones Totales Opcion de Menu : Peru / Norma 1041 Afecta : Todas las companias Peru. 14/02/2023 Empresa : La Positiva Modificacion : Actualizacion Anexo 4 Inversiones Totales Pruebas : Registrar instrumentos coberturado por folio desde el mantenedor y generar Anexo 4 Opcion de Menu : Peru / Norma 1041 Afecta : Todas las companias Peru con instrumentos derivado 06/02/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica seleccion de parámetros para NCG136 cuando tipo deudor A en proceso de limites Pruebas : Procesar Limites Opcion de Menu : Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las Companias 06/02/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrige suma de nominales por serie cuando existe más de una serie vigente Pruebas : Procesar Limites Opcion de Menu : Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las Compañias SUPERINTENDENCIA CHILE 05/05/2023 Empresa : Mutual Modificacion : Cambios en SUSESO Pruebas : Generacion archivos SUSESO Opcion de Menu : ------ Afecta : Mutual 26/04/2023 Empresa : RIMAC Modificacion : Incorpora nuevo metodo de calculo para identificar el % de participacion de un instrumento indexado. Pruebas : Valorizar instrumento indexado con % de participación Opcion de Menu : ----- Afecta : Todas las Companias 18-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificación : Compilación Módulo por modificación proyecto SOFR Pruebas : Pruebas genericas Módulo. Opción de Menú : - Afecta : Solo Penta Vida 30/03/2023 Empresa : Mutual Modificacion : Modificaciones para SUSESO Pruebas : ------ Opcion de Menu : ------ Afecta : Mutual 09/03/2023 Empresa : Vida Security Modificacion : Se modifica lectura del quinto caracter de la columna Activo_respalda_reserva Pruebas : Procesar archivo B1 Opcion de Menu : Circulares / 1835 / Archivo B1 Afecta : Todas las Companias 01/03/2023 Empresa : 4Life Modificacion : Corrige Archivo B5 cuando la identidad tenga 'Ñ' el cual afecta la generacion del B8 Pruebas : Procesar archivo B5 y B8 Opcion de Menu : Circulares / 1835 / Archivo B5 y B8 Afecta : Todas las Companias 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías 06/02/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica seleccion de parametros para NCG136 cuando tipo deudor A en proceso de limites Pruebas : Procesar Limites Opcion de Menu : Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las Companias 06/02/2023 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Corrige suma de nominales por serie cuando existe más de una serie vigente Pruebas : Procesar Limites Opcion de Menu : Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las Companias TESORERIA 17-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Compilacion Modulo por modificacion proyecto SOFR Pruebas : Pruebas genericas Modulo. Opcion de Menú : - Afecta : Solo Penta Vida 17-04-2023 Empresa : Penta Vida Modificacion : Corrige la busqueda de registros anulados Pruebas : Seleccionar registros aplicando el filtro por Fecha de Pago Opcion de Menu : Transacciones / Movimiento de Liquidacion Afecta : Todas las companias 28-02-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las companias