Administración 09-01-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige restablecimientos de variables para carga de operaciones de RV. Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 04-01-2023 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica instrucción de almacenamiento en carga de RV Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 04-01-2023 Empresa : SMG Modificación : Corrige lectura de nemotécnicos de RV con caracteres especiales Pruebas : Realizar carga de precios de RV Opción de Menú : Traspasos/ Carga de valores/ Precios de mercado RV Afecta : SMG 30-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige carga de Comisiones en ventas para carga de RV Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 28-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige almacenamiento de Comisiones e Impuestos en carga de RV Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 21-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige lectura código moneda RECDES y grabado de comisiones en tabla Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 15-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige lectura de comisiones y actualización de registros Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 06-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Integra nueva tabla para carga de Comisiones e Impuestos en carga de RV Pruebas : Realizar carga de operaciones RV con Comisiones e Impuestos Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 17-11-2022 Empresa : Pacifico Perú Modificación : Corrige reportes de consulta de Flujo de activo Pruebas : Generar proceso generar consultas Opción de Menú : Archivo/Traspasos/Genera consultas Afecta : solo Pacifico 16-11-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige carga de operaciones Forward Pruebas : Realizar carga de operaciones Forward Opción de Menú : Traspasos/ Carga desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL Contabilidad 13-01-2023 Empresa : Galicia Seguros Modificación : Incorpora desarrollo interfaz PMS-SAP Pruebas : Generar Traspaso Contabilidad Opción de Menú : Generar Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Galicia Seguros 10-01-2023 Empresa : Protecta Modificación : Incorpora error nivel usuario cuando no hay TC moneda distinta de USD Pruebas : Generar Traspaso Contabilidad Opción de Menú : Generar Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Protecta 03-01-2023 Empresa : Prudential Modificación : Modificaciones reporte Irisk Pruebas : Ejecutar reporte Irisk y validar modificaciones Opción de Menú : Contabilidad-GAAP- Irisk Afecta : Prudential 30-12-2022 Empresa : Zúrich Argentina Modificación : Cambio en Renta Variable POCI Assets Pruebas : Ejecutar GAAP-libros POCI Opción de Menú : Contabilidad-GAAP Afecta : Zurich Argentina. 16-12-2022 Empresa : Zúrich Argentina Modificación : Incorporación desarrollo proyecto ECL-POCI Pruebas : Ejecutar GAAP-libros ECL y POCI Opción de Menú : Contabilidad-GAAP Afecta : Zurich Argentina. 07-12-2022 Empresa : Pacifico Seguros Modificación : Incorpora columnas de efecto de tipo de cambio y tasas de interés en el DB-part1 Forward Pruebas : Generar libros DB-Part1 Forward, DB-Part5 Forward Opción de Menú : GAAP / Informes GAAP Afecta : Todos las compañías que utilicen los libros DB-Part forwards 02-12-2022 Empresa : Interseguro Modificación : Corrige order by en select de Interfase contable Pruebas : Generar Interfase Contable Opción de Menú : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Afecta : Solo Interseguro 02-12-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige importe columna Total del reporte Analitico de Resultados en los casos de capitalización de cupones reajustados Pruebas : Generar el Analitico de Resultados Opción de Menú : Contabilidad / Gaap / Analítico de Resultados Afecta : Todas las compañias 22-11-2022 Empresa : AVLA PERU Modificación : Modificaciones Interfase Contable Pruebas : Generar Interfase Contable Opción de Menú : Contabilidad/ Voucher / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Avla Peru Mantenciòn de Tablas 16-12-2022 Empresa : Zúrich Argentina Modificación : Incorporación desarrollo proyecto ECL – WAC y POCI. Pruebas : Mantenedores de ECL-POCI Opción de Menú : Mantención de tablas-Tablas Financieras-Mantenedores ECL y POCI Afecta : Zurich Argentina. 07-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige mantenedor relación empresarial ya que no mostraba la información. Pruebas : Ingreso recarga / descuento Opción de Menú : Grupo economico / relación empresarial Afecta : Todas las compañias. 23-11-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrección de permisos en tabla PD for inception rating Pruebas : Ingresar información en el mantenedor Opción de Menú : Tablas Finncieras- Mantenedores ECL- tabla PD for inception rating Afecta : Solo Zurich Argentina 23-11-2022 Empresa : Penta Vida. Modificación : Mejoras mantenedor de Clasificación de Riesgo. Pruebas : Realizar ingreso de clasificación. Opción de Menú : Tablas Financieras / Clasificación de Riesgo. Afecta : Todas las Compañías. Mesa de Dinero 13-01-2023 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige error en la generación de VCTO. Pruebas : Procesa valorización y validación del VCTO en Tesorería y en el cálculo de cuotas. Opción de Menú : Mesa de Dinero / Rentabilidad/ cuotas según patrimonio Afecta : Zurich Argentina 10-01-2023 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige error en la transacción VCTO en el informe de cuotas según patrimonio. Pruebas : Procesa cálculo de cuotas según patrimonio con transacciones VCTO. Opción de Menú : Mesa de Dinero / Rentabilidad/ cuotas según patrimonio Afecta : Zurich Argentina 28-12-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora implicancia y modificación de módulo en mesa de dinero para generar y procesar calculo paralelamente en cuotas con cierre tesorería parametrizado. Pruebas : Procesa y genera calculo de cuotas segun patrimonio con cierre de tesoreria aplicado en sistema. Opción de Menú : Mesa de Dinero / Rentabilidad/ Calculo Rentabilidad Afecta : Penta Vida 26-12-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Mejora cierra centralizado para valorización desde opción de menú individual en mesa de Dinero Pruebas : Aplicar parámetro de cierre centralizado para valorización desde Mesa de Dinero Opción de Menú : Mesa de Dinero / Procesos Adicionales/Cierre Valorización Afecta : Penta Vida 20-12-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige mensaje de error al grabar una operación spot Pruebas : Grabar una operación spot Opción de Menú : Mesa de Dinero / Transacciones /Spot Afecta : Todas las compañias 19-12-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige mensaje de error al valorizar instrumentos fwd Pruebas : Generar valorización Opción de Menú : Mesa de Dinero / Valorización Afecta : Todas las compañias 15-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Verifica que exista cierre operacional al ingresar dividendos. Pruebas : Ingreso de dividendos Opción de Menú : Transacciones / Dividendos / Registro de Dividendos. Afecta : Todas las compañias 13-12-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Verifica monto calculado en Spot al grabar operación. Pruebas : Ingreso de Spot Opción de Menú : Transacciones / Spot Afecta : Solo EMPBVCL 25-11-2022 Empresa : Mapfre Argentina Modificación : Corrige instrucción de fechas Pruebas : Generar valorización Opción de Menú : Mesa de Dinero / Valorización Afecta : Mapfre Argentina 18-11-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Asignación Proporcional de Stock Pruebas : Ventas de renta fija bajo asignación Proporcional de Stock Opción de Menú : Ventas de renta fija Afecta : Solo Zurich Argentina Superintendencia Peru 27-01-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige mensaje de error al generar el Anexo 4 – Inversiones Totales Pruebas : Generación del Anexo 4 de Inversiones Totales Opción de Menú : Perú / Norma 1041 Afecta : Todas las compañías Perú. 23-01-2023 Empresa : Qusoft Modificación : Actualización Anexo 4 – Inversiones Totales Pruebas : Generación del Anexo 4 de Inversiones Totales Opción de Menú : Perú / Norma 1041 Afecta : Todas las compañías Perú. 28-12-2022 Empresa : Mapfre Peru Modificación : Actualización del campo custodia. Pruebas : Generación del Anexo de Inversiones Totales Opción de Menú : Perú / Norma 1041 Afecta : Todas las compañías Perú. 28-12-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige mantenedor de generador de archivos txt. Pruebas : Generación de archivos txt Opción de Menú : Perú / Norma 1041 Afecta : Todas las compañías Perú. 07-12-2022 Empresa : Protecta Modificación : Incorpora equivalencia código de inversión a anexo ES-4k Pruebas : Generación de anexos ES-4k Opción de Menú : Perú / Norma 1041 / Anexo ES-4k Afecta : Todas las compañías Perú. 07-12-2022 Empresa : Protecta Modificación : Corrige error al generar anexo complementario. Pruebas : Generación de anexos complementarios. Opción de Menú : Perú / Norma 1041 complementario. Afecta : Todas las compañías Perú. SVS 12-01-2023 Empresa : OHIO Modificación : Corrige error al no encotrar carpeta .temp Pruebas : Generar archivo B3 Opción de Menú : Circulares 1835 / Archivo B3 Afecta : Todas las compañías 09-01-2023 Empresa : OHIO Modificación : Corrige error en generación de archivo B5 Pruebas : Generar archivo B5 Opción de Menú : Circulares 1835 / Archivo B5 Afecta : Todas las compañías 28-12-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige problema en generación de archivo B3 Pruebas : Generar archivo B3 Opción de Menú : Circulares 1835 / Archivo B3 Afecta : Todas las compañías 29-11-2022 Empresa : BCI Seguros Modificación : Incorpora calculo tasa para registros con definición de método de valuación por precio en proceso B1 Pruebas : Generar B1 Opción de Menú : Superintendencia /Circular 1835 /B1 Afecta : Todas las compañías Chile Tesoreria 30-11-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige error QS_RES_DISTRIBUTION_MOVIMIENTO_NAV Pruebas : Consultar Movimientos de pago de tesorería Opción de Menú : Movimiento de pago de tesorería Afecta : Compañías con Modulo de Tesorería