ADMINISTRACIÓN 08-11-2022 Empresa : Pacifico Perú Modificación : Corrige mensaje de error al generar consulta Pruebas : Generar proceso generar consultas Opción de Menú : Archivo/Traspasos/Genera consultas Afecta : solo Pacifico 21-10-2022 Empresa : EMES Modificación : Corrige error al cargar precios de RV “nemotécnico not found” Pruebas : Subir precios de RV por csv Opción de Menú : Administración/Carga de valores Afecta : Todas las compañías 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora registro log para carga y modificacion de descriptor. Pruebas : ------ Opción de Menú : Administrador / Informes / LOGS Afecta : Solo EMPBVCL 07-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora registro log para carga de precios de renta variable Pruebas : ------ Opción de Menú : Administrador / Informes / LOGS Afecta : Solo EMPBVCL 03-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora nueva opcion de carga traspaso Forward desde opción Traspaso desde Tabla Física Pruebas : Cargar operaciones Forward Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 15-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica programa cuando existe registro duplicado en carga de archivo Pruebas : Carga Flujos y descriptores Opción de Menú : Administración/ Archivos / Traspasos / Carga Archivo Bolsa Afecta : Todas las compañías 05-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora nueva opcion de carga, traspaso SPOT desde opción Traspaso desde Tabla Física Pruebas : Cargar operaciones SPOT Opción de Menú : Traspasos/ Carga Desde Tabla Fisica/ Carga Operaciones Afecta : Solo EMPBVCL 02-09-2022 Empresa : Pacifico Modificación : Modifica acceso a interfaz software Prophet Pruebas : Generación de interfaz Opción de Menú : Administración/ Archivos / Traspasos / Interfaz software Prophet Afecta : Solo Pacifico 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías CONTABILIDAD 16-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Correciones control de calidad. Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías. 10-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación programa Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías 02-11-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige mensaje de error al obtener el reporte de voucher en Excel Pruebas : Obtener reporte voucher Opción de Menú : Voucher / Voucher Contable Afecta : Todas las Compañías 27-10-2022 Empresa : PROTECTA Modificación : Modificaciones Interfase Contable Pruebas : Generar Interfase Contable Opción de Menú : Contabilidad/ Voucher / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Protecta 06-10-2022 Empresa : EMES Modificación : Modificaciones al reporte de resultados Pruebas : Generar reporte de resultados Opción de Menú : Contabilidad/ GAAP / reporte de resultados Afecta : Solo Emes 14-10-2022 Empresa : Vida Security Modificacion : Se corrigen valores cuando el fwd es anticipado, además se incorporan nuevas columnas al reporte. Pruebas : Generar informe de vencimientos forward. Opcion de Menu : Derivados / Forward / Informe de Vencimientos. Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige mensaje de error del DA-PART5 Pruebas : Procesar el DA-PART5 Opción de Menú : GAAP / Informes GAAP / Procesa Afecta : Todas las Compañías 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 07-10-2022 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Corrige valor de fwd usd-eur en el reporte DB-PART1 Forward Pruebas : Proceso DB-PART1 Forward Opción de Menú : GAAP / Informes GAAP / Procesar Afecta : Todas las Compañías 06-10-2022 Empresa : EMES Modificación : Modificaciones al reporte de resultados Pruebas : Generar reporte de resultados Opción de Menú : Contabilidad/ GAAP / reporte de resultados Afecta : Solo Emes 12-09-2022 Empresa : PMS Qsoft Modificación : Compilación programa Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías 02-09-2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Corrige proceso GAAP Pruebas : Generar proceso GAAP Opción de Menú : Contabilidad/ Informes GAAP Afecta : Mapfre Perú 02/09/2022 Empresa : Mutueya Modificación : Se modifica select por error en los alias al generar cierre RV. Pruebas : Generar cierre contable RV libros. Opción de Menú : Paises / Chile / Renta Variable / Cierre contable RV libros Afecta : Todas las compañias. 01/09/2022 Empresa : Mutual de Seguros Modificación : Modifica generación de interfaz contable Pruebas : Generar interfaz contable Opción de Menú : Contabilidad /Voucher /Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Mutual de Seguros 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías 19-08-2022 Empresa :Penta Vida Modificación :Se incorpora proceso de cierre en valorización RF y RV Pruebas :Procesar Valorización a fecha de cierre de proceso PROVAL Opción de Menú :Contabilidad/Proceso y generación de cierre contable diario y libro de cuadratura Afecta :Todas las compañias 17-08-2022 Empresa : 4Life Modificación : Corrige Generación voucher de libro de cuadratura RF cuando hay Activo en Margen Pruebas : Generar cierre contable. Opción de Menú : Voucher /Voucher Contables Afecta : Todas las compañias CUSTODIA 08-11-2022 Empresa : Qusoft Modificacion : Modifica lectura de carga cuadratura de custodias. Pruebas : Cargar archivo de custodias con nuevo formato del DCV Opcion de Menu : Procesos / cuadratura Custodias. Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 29/08/2022 Empresa : Vida Security Modificación : Se soluciona problema al filtar por instrumento. Pruebas : En mantenedor cambio de custodia filtrar por instrumento. Opción de Menú : Procesos/ Cambio de Custodia Afecta : Todas las compañías. 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías GESTIÓN 16-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Correciones control de calidad. Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías. 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías INFORME ARGENTINA 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías MANTENCIÓN DE TABLA 07-11-2022 Empresa : Zurich Santander Modificacion : Incorpora Logs Auditoria. Pruebas : Informe logs Opcion de Menu : Administración de Sistemas- Informes-informe log Afecta : Zurich Santander. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 07-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora registro log para carga de precios de renta variable Pruebas : Insertar / modificar precios de RV Opción de Menú : Tablas Financieras / Precios Renta Variable. Afecta : Solo EMPBVCL 31-08-2022 Empresa : MAPFRE ARGENTINA Modificación : Corrección error al editar descriptor en Múltiples Tasas Pruebas : Editar descriptor con múltiples tasas Opción de Menú : Códigos del sistema/ Tablas financieras/descriptor Afecta : Todas las compañías. 31/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se soluciona problema al generar Excel de identidades. Pruebas : Generar Excel del mantenedor de identidades. Opción de Menú : Mantención de tablas/ Códigos del Sistema / Identidades Afecta : Todas las compañías 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías MESA DE DINERO 17-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Correciones control de calidad. Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías. 15-11-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige error en proyeccion vencimientos swap. Pruebas : Generar proyeccion de vencimientos. Opción de Menú : Informes/Proyeccion de vencimientos Swap Afecta : Todas las compañías. 15-11-2022 Empresa : Pacifico Seguros Modificación : Corrige error en el libro de reallocation. Pruebas : Obtener libro de reallocation. Opción de Menú : Informes/Libro de reallocation Afecta : Todas las compañías con reallocation. 10-11-2022 Empresa : Quality Modificación : Soluciona Mensaje Invalid floating point operation en la valorización de renta fija. Pruebas : Valorización de renta Fija. Opción de Menú : Valorización de renta fija Afecta : Todas las compañías. 08-11-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Modifica campo cuenta en transacciones Spot. Pruebas : Modificar campo banco y verificar que cambie la cuenta junto a este. Opcion de Menu : Transacciones / Operaciones Spot. Afecta : Todas las compañias. 08-11-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora mantenedor posición valorizada desde gestión. Pruebas : ------ Opcion de Menu : Posición Valorizada. Afecta : Todas las compañias. 27-10-2022 Empresa : Qusoft Modificacion : Corrige campos extras en stock correspondiente a deterioro Pruebas : Valorizar Opcion de Menu : Valorización Afecta : Todas las compañias que poseen deterioro. 26-10-2022 Empresa : Qusoft Modificacion : Corrige mensaje de Valorización Pruebas : Valorizar Opcion de Menu : Valorización Afecta : Todas las compañias. 24-10-2022 Empresa : Mutual de Seguridad. Modificacion : Modifica la ayuda de operaciones cuando se anulara un anticipo. Pruebas : ingreso de un ancticipo que se anuló. Opcion de Menu : Transacciones / Anticipo Derivados Afecta : Todas las compañias. 24-10-2022 Empresa : Mutual de Seguridad. Modificacion : Modifica monto de los anticipos en vcto de tesorería. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 24-10-2022 Empresa : Mutual de Seguridad. Modificacion : Modifica al valorizar los vencimientos de tesoreria, ya que los duplicaba. Pruebas : Valorización Opcion de Menu : Valorización Afecta : Todas las compañias. 14-10-2022 Empresa : Vida Security Modificacion : Modifica el valorizador para buscar hacia atrás valor tramo. Pruebas : Generar informe de posición forward Opcion de Menu : Informes / Posición Forward Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora validación al cargar las contrapartes en SIID Pruebas : Carga archivo de contrapartes. Opcion de Menu : Procesos adicionales / Generación SIID Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : Ohio Modificacion : Corrige valor tasa Val para generación en sensibilización Pruebas : Procesar y generar sensibilización Opcion de Menu : Mesa de Dinero/Sensibilización Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : Ohio Modificacion : Corrige generación de archivo SIID cuyo proceso generaba menores flujos que los presentes en stock Pruebas : Generar archivo SIID Opcion de Menu : Procesos Adicionales / SIID Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 11-10-2022 Empresa : Ohio Modificación : Corrige campo Tasa Val para reporte comparativo sensibilización Pruebas : Generar proceso de sensibilizacion verificando campo Tasa Val para insrumentos cuyo Metodo Valuación es CONTAB_ESP Opción de Menú : Mesa de Dinero / Sensibilización Afecta : Todas las Compañías 07-10-2022 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Modifica valorizador de instrumentos fwd usd-eur Pruebas : Ingresar instrumentos fwd usd-eur Opción de Menú : Mesa de Dinero / Transacciones / Ingreso de forward Afecta : Todas las Compañías 20-09-2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Interfaz CIMA : Se corrige error 'No se encontró dirección de empresa' al generar archivo de terceros Participantes. Pruebas : Ejecutar Interfaz CIMA Opción de Menú : Procesos adicionales / Interfaz CIMA Afecta : Mapfre Perú, argentina, Uruguay y Chile. 12-09-2022 Empresa : PMS Qsoft Modificación : Compilación programa Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías 09-09-2022 Empresa : 4Life Modificación : Modifica búsqueda de folios para Anticipo Derivados para FWD (mantenedor antiguo) Pruebas : Ingresar Anticipo Derivado para FWD Opción de Menú : Mesa de Dinero / Transacciones / Anticipo Derivados Afecta : Todas las Compañías 08-09-2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Asignación automática de operaciones Pruebas : Procesar asignación automática de operaciones Opción de Menú : Procesos adicionales / Asignación automática de operaciones Afecta : Solo Mapfre Perú 05-09-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Reporte de saldos diferidos Pruebas : Obtener reportes de saldos diferidos Opción de Menú : Informes / Reporte de saldos diferidos Afecta : Solo Pacifico 05-09-2022 Empresa : 4 Life Modificación : Se modifica la validación para el cuadre de los activos en margen. Pruebas : Ingresar operación de activos en margen. Opción de Menú : Transacciones / Activos en Margen. Afecta : Todas las compañías 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías 25-08-2022 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Corrección del mantenedor de reallocations Pruebas : Realizar reallocation Opción de Menú : Valorización / Re-allocation Afecta : Solo Rimac Seguros 19-08-2022 Empresa :Penta Vida Modificación :Se incorpora proceso de cierre en valorización RF y RV Pruebas :Procesar Valorización a fecha de cierre de proceso PROVAL Opción de Menú :Mesa de Dinero/Valorización/RF y RV Afecta :Todas las compañias PMS-I 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías SUPERINTENDENCIA PERU 20/10/2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Ingresa códigos obligaciones Pruebas : Ingresar datos al mantenedor de inversión y obligación Opción de Menú : Mantención de tablas/Ingreso de Inv y obligaciones Afecta : Todas las compañías 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías SUPERINTENDENCIA CHILE 16-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Correciones control de calidad. Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Todas las compañías. 10-11-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Modificaciones SUSESO Pruebas : ------ Opción de Menú : ------ Afecta : Solo MUTUAL 14-10-2022 Empresa : Vida Security Modificacion : Modifica el valorizador para buscar hacia atrás valor tramo. Pruebas : Generar archivo B7 Opcion de Menu : Circulares 1835 / Archivo B7 Afecta : Todas las compañias. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica Error Calce cuando instrumento Leasing y implicancia para fecha operación. Pruebas : ------- Opción de Menu : ------- Afecta : Solo EMPBVCL. 13-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 28-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Mejora crea clasificación para limites en instrumento MH en Datos Adicionales. Pruebas : Modificar o ingresar nuevo registro en datos adicionales. Opción de Menú : Mantencion de Tablas/ Mutuos Hipotecarios / Datos Anexos MH Afecta : Solo EMPBVCL 28-09-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige los meses que tomaba el informe de VTD TSA Pruebas : Generar informe Duration para VTD Opción de Menú : TSA/ Informes / Duration para VTD Afecta : Todas las compañías 28-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige error fecha por activación implicancia especifica Pruebas : Generacion de archivo B7 Opción de Menú : Circulares / 1835 / B7 Afecta : Solo EMPBVCL 23-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige error al procesar archivo B1 Pruebas : Generacion de archivo B1 Opción de Menú : Circulares/ 1835 / B1 Afecta : Solo EMPBVCL 02-09-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Error al ingresar botón gestión limites Pruebas : Ingresar calculo límites, llamar proceso y entrar botón gestión Opción de Menú : Circulares / Limites / Cálculo Límites Afecta : Todas las compañías 01/09/2022 Empresa : MUTUAL Modificación : Se incorpora equivalencia por serie (NemSerie) Pruebas : Generar circulares B1, B2, B3 y B5 Opción de Menú : Circulares / Circular 1835 / Archivos B Afecta : Todas las compañías 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías TESORERIA 12-10-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Incorpora cambios en lectura de formato decimal. Pruebas : ------- Opcion de Menu : ------- Afecta : Todas las compañias. 29/08/2022 Empresa : Qusoft Modificación : se solucionan problemas de visualización en sistema operativo Windows 2003 Pruebas : ------- Opción de Menú : ------- Afecta : Todas las compañías