ADMINISTRACION 16-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora generación traspaso, generación de informe historico y registros validos por traspasar desde Tabla Fisica Pruebas : Generar traspaso desde Tabla Fisica Opción de Menú : Traspaso/Tabla Física Afecta : Sólo compañia EMPBVCL 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías 24-03-2022 Empresa : Allianz Argentina Modificación : Default para campos habituales Pruebas : Ingresar al menú y comprobar los campos con default Opción de Menú : Administración / Archivos / Traspasos / Carga desde Archivos CSV / Carga Operaciones (Folio-Item) Afecta : Todas las compañías CONTABILIDAD 16-05-2022 Empresa : Emes Modificación : Corrige Error al generar analítico de inversiones “widestring” Pruebas : Generar analítico de inversiones Opción de Menú : Gaap- analítico de inversiones Afecta : Todas las compañías 13-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige Generación cierre contable derivados Pruebas : Generar cierre contable derivados Opción de Menú : Derivados/ Cierre Contable Derivados Afecta : Solo compañías con derivados 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 09-05-2022 Empresa : La Positiva Modificación : Se incorpora Log al proceso de traspaso contable. Pruebas : Generar traspaso contable Opción de Menú : Contabilidad Afecta : La Positiva 28-04-2022 Empresa : Emes Modificación : Reporte analítico consolidado Pruebas : Generar Reporte analítico consolidado Opción de Menú : Contabilidad / GAAP/ Reporte analítico consolidado Afecta : Solo Emes 07-04-2022 Empresa : La Positiva Modificación : Corrige proceso GAAP de libros D-part swaps Pruebas : Generar D-part swaps Opción de Menú : Contabilidad / Cierre contable Afecta : Todas las compañías 31-03-2022 Empresa : Euroamerica Modificación : Elimina linea de programa que interrumpe en proceso y generación de libros contables Chile Pruebas : Generar proceso Contable y generación libro Opción de Menú : Contabilidad / Cierre contable Afecta : Todas las compañias 23-03-2022 Empresa : Zurich Santander Modificación : Modificación interfaz Pruebas : Validar el correcto funcionamiento de la interfaz Opción de Menú : Contabilidad / Voucher / Genera traspaso Contabilidad Afecta : Solo Zurich Santander 18-03-2022 Empresa : Zurich Modificación : Modificación interfaz contable - columna tipo de cambio. Pruebas : Generar interfaz contable Opción de Menú : Contabilidad / Voucher contable / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Zurich 10-03-2022 Empresa : Prudential Modificación : Modificación módulo Contabilidad Pruebas : Generar reporte Irisk y validar que un mismo nemotécnico tenga en todas sus partidas el rating Opción de Menú : Contabilidad / Gaap / Reporte Irisk Afecta : Solo Prudential 07-03-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora TRIM a programa para eliminar espacios vacios en nemotecnicos digitados manualmente Pruebas : Generar Cierre contable libros para contabilidad diaria Opción de Menú : Contabilidad/Cierre RV Libros/Cuadratura Afecta : Todas las compañias 25-02-2022 Empresa : Protecta Modificación : Corrige Generación Traspaso Contable Pruebas : Generar Traspaso contabilidad Opción de Menú : Voucher /Genera Traspaso Contable Afecta : Solo Protecta 24-02-2022 Empresa : Pacifico Modificación : Mejora del tiempo en la generación del reporte voucher Pruebas : Obtener reporte voucher contable Opción de Menú : Voucher /Voucher contables Afecta : Todas las compañías 23-02-2022 Empresa : HELP Seguros Modificación : Cambia INSERT de forma remota a Local a través de 3 sinónimos creados por la Compañía Pruebas : Generar Interfaz Contable Opción de Menú : Módulo Contabilidad /Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Sólo HELP Seguros 22-02-2022 Empresa : Pacifico Modificación : Se incorpora traspaso contable por ramo Pruebas : Realizar traspaso contable Opción de Menú : Voucher /Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Sólo Pacifico CUSTODIA 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 29-04-2022 Empresa : 4LIFE Modificación : Corrige informe de títulos en Custodia para instrumentos en Margen Pruebas : Procesar y Generar Informes y Reportes de títulos en Custodia Opción de Menú : Custodia/ Informes / Títulos en Custodia Afecta : Todas las compañías 26-04-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Corrige stock de Custodia ya que el programa consideraba para renta variable los folios_preimpreso, es decir los no confirmados. Pruebas : Procesar y Generar Informes y Reportes de Custodia observando el valor nominal que este sea consistente con stock de mesa para RV Opción de Menú : Custodia/ Reportes Cuadratura custodia -Analisis de Custodia Afecta : Todas las compañías 30-03-2022 Empresa : Ohio Modificación : Corrige generación de informe Custodia Cartera de Inversiones Pruebas : Generar informe Custodia Cartera de Inversiones Opción de Menú : Custodia/ Procesos/ Custodia Cartera de Inversiones (1835) Afecta : Todas las compañías GESTION 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 01-03-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilacion de programa Pruebas : -- Opción de Menú : -- Afecta : Todas las compañías 01-03-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige mensaje de error al seleccionar reporte valorización de gestión incluyendo Pasivos de cartera Pruebas : Generar reporte de gestión Valorizada incluyendo pasivos Opción de Menú : Módulo de Gestión/Gestión Valorizada/Incluye pasivos Afecta : Todas las compañías INFORME_ARGENTINA 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía MANTENCION DE TABLAS 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 27-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige ingreso de tasa de referencia para opción márgen Pruebas : Realizar ingreso de tasa de referencia Opción de Menú : Tablas Financieras/ Fórmulas de Cálculo Afecta : Todas las compañías 21-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige ingreso de tasa de referencia para opción márgen Pruebas : Realizar ingreso de tasa de referencia Opción de Menú : Tablas Financieras/ Fórmulas de Cálculo Afecta : Todas las compañías 12-04-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Incorpora Validación en el ultimo campo del archivo de carga tasa curva respecto al periodo de valiación distinto de día (MES;AÑO) Pruebas : Realizar carga de archivo para tasa curva con registro de periodicidad en ultima columna distinta de día o vacía para que su lectura sea periodicidad Diaria Opción de Menú : Mantención de Tablas/Tabla Financiera/Tasas Afecta : Qusoft Deterioro 10-03-2022 Empresa : Prudential Modificación : Corrige mensaje “Motivo de inversión incorrecto” Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del mantenedor Opción de Menú : Métodos de Amortización de Diferencia de Precio Afecta : Solo Prudential 07-03-2022 Empresa : 4LIFE Modificación : Corrige carga manual de deterioro por clasificación de riesgo Pruebas : Ingresar deteriro por clasificación de riesgo Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Mantenedores Deterioro Afecta : Todas las compañías con Deterioro 01-03-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Mejora en la creación de descriptor administrando de mejor forma los campos Serie Pruebas : Realizar ingreso de descriptor Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Descriptor Afecta : Todas las compañías 18-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige carga de clasificaciones de riesgo por nemotécnico para RV Pruebas : Realizar carga de clasificaciones de riesgo Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Clasificación de Riesgo Afecta : Todas las compañías 17-02-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige ingreso de recargos y descuentos en relación empresarial Pruebas : Realizar ingreso de recargos y descuentos Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Grupo Económico/ Relación Empresarial Afecta : Todas las compañías MESA DE DINERO 13-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 02-05-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Se corrige problema en valorización para operaciones unwind con cobertura swap Pruebas : Procesar y generar valorización con derivados Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Derivados Afecta : Todas las compañias que posean Swap 26-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica generación de interfaz Distribución Otros Gastos/Ingresos Pruebas : Generar interfaz Distribución Otros Gastos/Ingresos Opción de Menú : Procesos Adicionales/ Distribución Otros Gastos/Ingresos Afecta : Solo EMPBVCL 26-04-2022 Empresa : Euro Corredora Modificación : Corrige lectura de archivo para transacciones IRF Tipo de liquidación PH, PM, PPM según corresponda Pruebas : Generar reporte Libro de Anticipo observando la columna Monto Anticipo Opción de Menú : Mesa de Dinero/Carga tabla Fisica IRF Afecta : Todas las compañías 21-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora signo en columna "Monto Anticipo" para reporte Libro de Anticipo en grilla e informe impreso excel Pruebas : Generar reporte Libro de Anticipo observando la columna Monto Anticipo Opción de Menú : Mesa de Dinero/Libro Anticipo Afecta : Todas las compañías con derivados 20-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica emisor de ítem activo considerando al emisor del ítem pasivo Pruebas : Ingresar operación SWAP Opción de Menú : Transacciones/ SWAP Afecta : Todas las compañías con derivados 20-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Agrega nueva columna INST_ACTIVO_SUYACENTE para identificar instrumento de ítems SWAP Pruebas : Generar proyección de vencimientos SWAP Opción de Menú : Informes/ Proyección Vencimientos SWAP Afecta : Todas las compañías con derivados 20-04-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Mantenedor de carga de operaciones RF (Cálculo nro. De títulos ventas parciales) Pruebas : Realizar cargas de operaciones RF Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RF Afecta : Solo Rímac Seguro 19-04-2022 Empresa : Penta Seguros Modificación : Corrige problema en valor UM para liquidación de Tesorería Pruebas : Ingreso de operaciones Opción de Menú : Transacciones / Compra Renta Fija Afecta : Todas las Compañías 13-04-2022 Empresa : Penta Seguros Modificación : Corrige problema en valorización Renta Fija Pruebas : Valorización Carteras Renta Fija Opción de Menú : Valorización / Valorización Renta Fija Afecta : Todas las Compañías 12-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica columna a valor negativo para campo resultado unwind y valor positivo monto anticipo solo en reporte de anticipo de Derivado cuya información sea consistente con libro unwind de contabilidad Pruebas : Procesar y Generar Libro Anticipo Derivados Opción de Menú : Mesa de Dinero/Anticipo de Derivados Afecta : Solo compañias que poseen derivados 06-04-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora registro de sorteo de letras con solo un tipo de moneda para liquidación en Tesoreria Pruebas : Generar operaciones de sorteo de letras Opción de Menú : Transacciones Afecta : Solo Penta Vida 05-04-2022 Empresa : VIDA SECURITY Modificación : Se corrige archivo SIID Pruebas : Generar proceso SIID Opción de Menú : Mesa de Dinero / Procesos adicionales / Genera Archivo Banco Central (SIID) Afecta : Todas las compañías 05-04-2022 Empresa : SMG Argentina Modificación : Creación de un reporte para Impuestos Pruebas : Generar el reporte Opción de Menú : Mesa de Dinero / Informes / Reporte PEPS RV Impuestos Afecta : SMG Argentina 30-03-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige Fecha de Movimiento en Tesorería para carga automatica de operaciones RV Elimina los espacios en blanco de todos los campos de tipo carácter para todas las cargas de operaciones Pruebas : Realizar cargas de operaciones, principalmente de RV Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RF seriadas/RV/Spots /Fwd Afecta : Solo Rímac Seguros 30-03-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Se corrige archivo SIID para anticipos de Forward USD/UF Pruebas : Generar proceso SIID Opción de Menú : Mesa de Dinero / Procesos adicionales / Genera Archivo Banco Central (SIID) Afecta : Todas las compañías 25-03-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica la fórmula de la columna MONTO_DISTRIBUIDO_MC Pruebas : Generar informe de Distribución Otros Gastos/Ingresos Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Procesos Adicionales/ Distribución Otros Gastos/Ingresos Afecta : Solo EMPBVCL 21-03-2022 Empresa : Euroamerica Modificación : Se incorpora carga masiva de dividendos y estructura de carga en mantenedor de registro dividendo Pruebas : Generar carga y validar ingreso de datos Opción de Menú : Mesa de Dinero /Registro de dividendos Afecta : Todas las compañias 18-03-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige calculo resultado unwind Pruebas : Procesar y Generar reporte de anticipo de derivados revisando calculo resultado unwind Opción de Menú : Mesa de Dinero /Anticipo derivados Afecta : Todas las compañias que posean derivados 16-03-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Mejora en la administración de mensajes de información para generación de fechas de corte Pruebas : Ingresar Swap con fechas de corte variable Opción de Menú : Transacciones/ Swaps Afecta : Todas las compañías con Swap 16-03-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Modifica lectura de cuentas corrientes según clasificación Pruebas : Realizar cargas de operaciones Rv y ejecutar el mantenedor de pagos de tesorería Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RV Afecta : Solo Rímac Seguro 14-03-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Modifica lectura de cuentas corrientes según clasificación Pruebas : Realizar cargas de operaciones RV Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RV Afecta : Solo Rímac Seguro 08-03-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Mejoras en valorización de RV incorporando ultima columna en planilla llamada "Tasa Libro" Pruebas : Realizar Valorización RV y generar stock Opción de Menú : Mesa de Dinero /Valorización RV Afecta : Solo Rímac Seguro 07-03-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Mejoras del mantenedor de carga de operaciones RV Pruebas : Realizar cargas de operaciones RV Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RV Afecta : Solo Rímac Seguro 07-03-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora TRIM a programa para eliminar espacios vacios en nemotecnicos digitados manualmente Pruebas : Generar Valorización diaria RV Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Valorización RV Afecta : Todas las compañias 04-03-2022 Empresa : VIDA SECURITY Modificación : Se incorpora vencimientos en archivo SIID para anticipos de Forward USD/UF Pruebas : Generar proceso SIID Opción de Menú : Mesa de Dinero / Procesos adicionales / Genera Archivo Banco Central (SIID) Afecta : Todas las compañías 22-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilacion de programa Pruebas : -- Opción de Menú : -- Afecta : Todas las compañías 17-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilacion de programa Pruebas : -- Opción de Menú : -- Afecta : Todas las compañías 14-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilacion de programa Pruebas : -- Opción de Menú : -- Afecta : Todas las compañías PMS-I 09-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías SBS 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía SVS 13-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se corrige error parámetro Pruebas : Calculo de limites Opción de Menú : Circulares/Argentina/Calculo de limites Afecta : Todas las compañía 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 27-04-2022 Empresa : BCI Seguros Modificación : Se adapta programa para que soporte versiones de Oracle anteriores a 12 Pruebas : Generar Proceso TSA Opción de Menú : Circulares / Test de Suficiencia de activos / Proceso Afecta : Todas las compañías 20-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige generación de archivo B1 en obtención de validación valor final cuando métodos de valuación es igual a Compra-DET Pruebas : Generar archivo B1 Opción de Menú : Circulares/ Circular 1835/ Archivo B1 Afecta : Todas las compañías 14-04-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige generación de archivo B1 en obtención de métodos de valuación Pruebas : Generar archivo B1 Opción de Menú : Circulares/ Circular 1835/ Archivo B1 Afecta : Todas las compañías 15-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige mensaje de error al generar informe en nota 7 y 8 IFRS Suceso Pruebas : Generar Informe en Archivo Suceso Opción de Menú : Suceso/IFRS/Nota 7 y 8/Informes Afecta : Mutual de Santiago TESORERIA 10-05-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se actualiza versión de Módulo a Versión Delphi 11 Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañía 19-04-2022 Empresa : Penta Seguros Modificación : Corrige problema en valor UM para liquidación de Tesorería Pruebas : Movimiento de Liquidación Opción de Menú : Movimiento de Liquidación Afecta : Todas las Compañías