ADMINISTRACION 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota CONTABILIDAD 11-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Generación contable Pruebas : Generar cierre contable Opción de Menú : Modulo Contabilidad Afecta : Todas las compañías 08-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Mejora libros reclasificación Pruebas : Generar GAAP de Libros reclasificados Opción de Menú : Modulo Contabilidad / GAAP Afecta : Solo Rimac 02-02-2022 Empresa : PROTECTA Modificación : Modificaciones Interfase Contable Pruebas : Generar Interfase Contable Opción de Menú : Voucher/ Genera traspaso de contabilidad Afecta : Solo Protecta Peru 19-01-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige error gaap stock insuficiente Pruebas : Generar GAAP renta variable Opción de Menú : Contabilidad /Gaap Afecta : Todas las compañías con proceso GAAP 18-01-2022 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación Interfaz Contable Pruebas : Validar las modificaciones solicitadas relacionadas con la generación del archivo de la interfaz. Opción de Menú : Voucher/ Genera traspaso de contabilidad Afecta : Solo Zurich Argentina 17-01-2022 Empresa : Mutual de Seguros Modificación : Modifica generación de interfaz contable Pruebas : Generar interfaz contable Opción de Menú : Contabilidad /Voucher /Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Solo Mutual de Seguros 17-01-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige generación de cierre contable Derivados Pruebas : Generar cierre contable Derivados Opción de Menú : Contabilidad /Derivados /Cierre Contable Derivados Afecta : Solo compañías con Derivados 30-12-2021 Empresa : PROTECTA Modificación : Incorpora Interfase Contable Pruebas : Generar Interfase Contable Opción de Menú : Voucher/ Genera traspaso de contabilidad Afecta : Solo Protecta Peru 30-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación Interfaz Contable Pruebas : Validar las modificaciones solicitadas relacionadas con la generación del archivo de la interfaz. Opción de Menú : Voucher/ Genera traspaso de contabilidad Afecta : Solo Zurich Argentina 23-12-2021 Empresa : Prudential Modificación : Se modifica programa Contabilidad para permitir ampliar y/o disminuir las pantallas de los reportes IRISK y Valuación STAT. Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : Contabilidad /Reportes Prudential/ IRISK y Contabilidad /Reportes Prudential/ Valuación STAT Afecta : Prudential 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 17-12-2021 Empresa : Grupo Emes Modificación : Creación de Reporte de Posición de Resultados Pruebas : Generar del Reporte Opción de Menú : Contabilidad / GAAP / Reporte de Posición de Resultados Afecta : Grupo Emes 13-12-2021 Empresa : Zurich Santander Modificación : Se corrige el proceso de generación del voucher contable SAP Detallado Pruebas : Generar el voucher por SAP Detallado y verificar que se asignen correctamente los TOMs Opción de Menú : Contabilidad/ Voucher / SAP Detallado Afecta : Todas las compañías que generen vouchers contables 10-12-2021 Empresa : BCI Modificación : Incorpora guardado permanente de cuadratura acumulada para proceso MUTUA Pruebas : Generar cudratura acumulada Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija /Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañías 09-12-2021 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige generacion contabilidad para RV Pruebas : Generar contabilidad renta RV Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Variable Afecta : Todas las compañías Chile 06-12-2021 Empresa : Pacífico Modificación : Corrige generación voucher en formato sap detallado Pruebas : Generar voucher contable Opción de Menú : Contabilidad /Voucher /Vouchers Contables Afecta : Todas las compañías 03-12-2021 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Corrige error gaap stock insuficiente Pruebas : Generar GAAP renta variable Opción de Menú : Contabilidad /Gaap Afecta : Zurich Argentina 30-11-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se corrige libro de Cuadratura Pruebas : Procesar y Emitir libro de Cuadratura Opción de Menú : Paises/ Chile/ Renta Fija /Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañías 19-11-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se incluye Filtro en el informe de cuadratura Renta Fija UM Pruebas : Emitir informe de cuadratura de Renta Fija en UM Opción de Menú : Paises/ Chile/ Renta Fija /Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañías 19-11-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Se modifica DPART4, cuando se realiza reallocation posterior en venta parcial Pruebas : Generar GAAP DPART4 Opción de Menú : Modulo Contabilidad / GAAP Afecta : Todas las compañías que usan GAAP y Reallocation GESTION 18-01-2022 Empresa : Euroamerica Modificación : Corrige proceso de valorización para operaciones con Pacto Pruebas : Generar valorización de Renta Fija Opción de Menú : Gestión Afecta : Todas las compañías con Pactos 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota INFORME ARGENTINA 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota MANTENCION DE TABLA 01-02-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige error de memoria en llamado a opción “Cuenta Custodia por Defecto” que depende de Empresas Relacionadas Pruebas : Asociar cuenta por defecto según clasificación Opción de Menú : Archivo /Grupo Económico/Relación Empresarial/Empresas relacionadas/Clasificación de instrumentos Afecta : Solo Rímac Seguros 11-01-2022 Empresa : MUTUAL DE SEGURIDAD Modificación : Modifica número de decimales a generador de tasas desde dos fuentes Pruebas : Realizar proceso de generación de Tasas Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras / Generador de tasas desde dos orígenes Afecta : Mutual de Seguridad 30-12-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Incorpora Cuenta custodia por defecto según clasificación Pruebas : Asociar cuenta por defecto según clasificación Opción de Menú : Archivo /Grupo Económico/Relación Empresarial/Empresas relacionadas/Clasificación de instrumentos Afecta : Solo Rimac Seguros 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 06-12-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación interna Pruebas : Compilación interna Opción de Menú : Compilación interna Afecta : Todas las compañías MESA DE DINERO 11-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación interna Pruebas : Compilación interna Opción de Menú : Compilación interna Afecta : Todas las compañías 01-02-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige comisión en carga aut. de operaciones RV e incorpora Default para motivo en carga aut. de operaciones de Forward Pruebas : Realizar cargas de operaciones RV y Fwd Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RF seriadas/RV/Spots /Fwd Afecta : Solo Rímac Seguros 31-01-2022 Empresa : Mapfre Argentina y Mapfre Uruguay Modificación : Corrige presentación de información Pruebas : Generar reporte CIMA y verificar que los ficheros cuando reportan AMF informen Estado de Amortización A ( Activadas) Opción de Menú : Mesa de Dinero / Procesos adicionales / Interfaz CIMA Afecta : Mapfre Argentina y Uruguay 24-01-2022 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Incorporación de Reportes Consolidados Pruebas : Generar reportes Opción de Menú : Informes/ Reportes consolidados Afecta : Solo Rímac Seguros 18-01-2022 Empresa : Euroamerica Modificación : Corrige proceso de valorización para operaciones con Pacto Pruebas : Generar valorización de Renta Fija Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías con Pactos 14-01-2022 Empresa : Zúrich Argentina Modificación : Corrige error de valorización en el archivo de salida de Bloomberg Pruebas : Generar el archivo de Bloomberg Opción de Menú : Bloomberg Afecta : Solo Zúrich Argentina 07-01-2022 Empresa : Pacífico Modificación : Corrige confirmación de operaciones Pruebas : Realizar operaciones de Renta Variable Opción de Menú : Transacciones /Operaciones de Renta Variable Afecta : Todas las compañías 30-12-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Incorpora Carga masiva Pruebas : Realizar carga de operaciones Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones RF seriadas/RV/Spots /Fwd Afecta : Solo Rimac Seguros 23-12-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige presentacion de valores en papelta de operaciones Spot Pruebas : Obtener papeleta de operaciones Spot Opción de Menú : Transacciones/ Operaciones Spot Afecta : Todas las compañías con Spot 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 16-12-2021 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige valorización de intrumentos que se encuentren en margen y con opeación de pacto al mismo tiempo Pruebas : Generar proceso de valorización Opción de Menú : Valorización /Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 15-12-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora campo fondo en papeleta de operaciones de Renta Variable Pruebas : Obtener papeleta de operaciones Renta Variable Opción de Menú : Transacciones Afecta : Todas las compañías 15-12-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige presentación de información para informe Interfaz Forward Pruebas : Obtener informe Interfaz Forward Opción de Menú : Procesos Adicionales/ Interfaz Forward Afecta : Solo EMPBVCL 15-12-2021 Empresa : Vida Security Modificación : Incorpora búsqueda histórica de FX points para valorización de forward Pruebas : Generar proceso de valorización Opción de Menú : Valorización /Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías con derivados 13-12-2021 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora registro de operaciones de RF y RV con solo un tipo de moneda para liquidación en Tesoreria Pruebas : Generar operaciones de compra y venta de RF y RV Opción de Menú : Transacciones Afecta : Solo Penta Vida 13-12-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Elimina error al cargar operaciones de depósitos con exceso de límites Pruebas : Cargar operaciones de depósitos Opción de Menú : Transacciones /Cargar operaciones Afecta : Solo Rimac Seguros 10-12-2021 Empresa : BCI Modificación : Incopora actualización de cuadratura acumulada para proceso MUTUA Pruebas : Generar informe MUTUA Opción de Menú : Procesos adicionales /Mutua España Afecta : Solo BCI 06-12-2021 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Modifica menú Interfaz Bloomberg Pruebas : Generación Menú Bloomberg Opción de Menú : Mesa de dinero/ Interfaz Bloomberg Afecta : Zurich Argentina 26-11-2021 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora log de proceso para registro de dividendos y cálculo de dividendos Pruebas : Ingresar y calcular dividendos Opción de Menú : Transacciones/ Dividendos Afecta : Todas las compañías 24-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige visualización de informe de posición de renta fija Pruebas : Obtener informe de posición de renta fija Opción de Menú : Stock o Posición Renta Fija Afecta : Todas las compañías 18-11-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se elimina la validación que impide ingresar operaciones de Spot mientras se está valorizando Pruebas : Ingreso de operaciones de Spot Opción de Menú : Transacciones/ Operación Spot Afecta : Todas las compañías con operaciones Spot 18-11-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se corrige que no registra el fin del proceso en los log lo que provoca que nadie pueda ejecutar la valorización. Pruebas : Realizar Carga IFRS Opción de Menú : Mesa de dinero/Carga Masiva IFRS Afecta : Euroamerica y Eurocorr PMS-I 20-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 07-12-2021 Empresa : PACIFICO PERÚ Modificación : Proyecto de Encriptación Pruebas : Entrar al PMS Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañias 30-11-2021 Empresa : PRUDENTIAL Modificación : Se modifica el Driver del programa PMS-I para dejarlo en blanco Pruebas : Entrar al PMS Opción de Menú : - Afecta : todas la compañías SBS 10-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige error sintaxis ORDER Pruebas : Consultar el reporte de un límite generado Opción de Menú : Limites /Calculo de Limites Afecta : Todas las compañías 09-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación interna Pruebas : Compilación interna Opción de Menú : Compilación interna Afecta : Todas las compañías 15-12-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Se incorpora en el reporte de errores del Anexo ES-4B, aquellas compras nuevas de instrumentos seriados que no hayan sido clasificadas para este anexo Pruebas : Generar Anexo ES-4B Opción de Menú : Modulo Superintendencia / Perú /1041 / Anexo ES-4B Afecta : Todas las compañías Perú 29-11-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Obtención consulta reporte Limites de líneas autorizadas Pruebas : Obtención de reporte Opción de Menú : Modulo Superintendencia / Mantencion de Tablas / Informes Limites Afecta : Solo Rimac SVS 10-02-2022 Empresa : Prudential Modificación : Corrige error sintaxis ORDER Pruebas : Consultar el reporte de un límite generado Opción de Menú : Superintendencia /Limites /Calculo de Limites Afecta : Todas las compañías 01-02-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación interna Pruebas : Compilación interna Opción de Menú : Compilación interna Afecta : Todas las compañías 28-01-2022 Empresa : ACHS Modificación : Modifica presentación de columna fecha pago en informe detalle renta fija Pruebas : Generar archivo detalle renta fija Opción de Menú : Circulares/ SUSESO/ Detalle Stock Renta Fija Afecta : Todas las compañías con informe SUSESO 26-01-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Se realiza mejora en archivo de externo carga Pasivo/Activo TSA Pruebas : TSA Opción de Menú : TSA/Archivo Externo de carga Pasvio Activo Afecta : Todas las compañías 21-01-2022 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige presentación de columna monto pasivo en generación de archivo B7 Pruebas : Generar archivo B7 Opción de Menú : Circular 1835/ Archivo B7/ Generación de Archivo Afecta : Todas las compañías 18-01-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Incorpora mejora para selección de activos en TSA Pruebas : Carga de activos en TSA Opción de Menú : Circulares/ Test de Sufiencia de Activos/ Procesos Afecta : Todas las compañías con TSA 12-01-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación interna Pruebas : Compilación interna Opción de Menú : Compilación interna Afecta : Todas las compañías 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 14-12-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Permite registro de otras inversiones sin custodia para generación de archivo B6 Pruebas : Generar archivo B6 Opción de Menú : Superintendencia/ Circulares/ Circular 1835 /Archivo B6 Afecta : Todas las compañías 25-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige presentación de información cuando limite tiene min_lista Pruebas : Generar proceso limites Opción de Menú : Superintendencia /Limites /Calculo de Limites Afecta : Todas las compañías TESORERIA 17-12-2021 Empresa : Zúrich Modificación : Modificación de los programas para conexión remota Pruebas : Validar el correcto funcionamiento del módulo Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías con conexión remota 13-12-2021 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora valores de liquidación en UM y MC Pruebas : Generar liquidación de operaciones Opción de Menú : Transacciones/ Movimientos de Pagos Afecta : Solo Penta Vida 26-11-2021 Empresa : Penta Vida Modificación : Incorpora log de proceso para liquidación de operaciones Pruebas : Generar liquidación de operaciones Opción de Menú : Transacciones/ Movimientos de Pagos Afecta : Todas las compañías