ADMINISTRACIÓN 14-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Traspaso de módulo a nuevo sistema delphi 11 Pruebas : Pruebas generales del módulo Opción de Menú : Administración Afecta : Todas las compañías 08-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora Dividendo cuya transacción se realice en la fecha limite de éste. Pruebas : Generar una venta en la misma fecha límite Opción de Menú : Administración/Traspaso operaciones Afecta : EMPBVCL 03-06-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Incorpora alerta de mantenedor de carga folio-item Pruebas : Carga de operaciones en mantenedor folio-item Opción de Menú : Administración/ Archivos / Traspasos / Carga de valores Afecta : Todas las compañías 03-06-2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Mejora de mantenedor de login de sistema Pruebas : Modificar mantenedor de login de sistema Opción de Menú : Administración/ Archivos / Administración / Mantenedor de login de sistema Afecta : Mapfre Perú CONTABILIDAD 03-08-2022 Empresa         : Vida Security Modificación    : Corrige Generación proceso Libro Mayor Pasivos para instrumentos únicos Pruebas         : Generar cierre contable pasivos Opción de Menú  : Contabilidad/ Países / Chile / Renta Fija Afecta          : Todas las compañías 01-08-2022 Empresa : Vida Security /Ohio Modificación : Se corrige error "No existe fecha para VAFECA" en proceso de libro de Vencimiento y Mayor de Derivados Pruebas : Generar proceso en Libros de Vencimientos y Mayor de Derivados Opción de Menú : Contabilidad/Derivados/Libro de Vencimiento-Libro Mayor Afecta : Todas las compañias que poseen derivados 29-07-2022 Empresa : Mutual de Valparaíso Modificación : El sistema incopora ventas en el proceso de intereses Devengados y no Percibidos Pruebas : Generar proceso y archivo de Intereses generados y no percibidos Opción de Menú : Intereses generados y no percibidos-Voucher Contable y Traspaso Contable Afecta : Todas las compañias 29-07-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Corrige errores de proceso en cierre contable RF al solicitar valor de tipo de cambio posterior al dia de valorización Pruebas : Procesar y generar cierre contable RF Opción de Menú : Cierre Contable RF Afecta : Todas las compañias 29-07-2022 Empresa : Penta Las Americas Modificación : Corrige mantenedor de traspaso contable generando de manera el nombre de campos Pruebas : Procesar y generar traspaso contable Opción de Menú : Traspaso Contable Afecta : Todas las compañias 27-07-2022 Empresa : Penta Las Americas Modificación : Incopora carpeta de descargar para traspaso contable versión Delphi 11 Pruebas : Procesar y generar traspaso contable Opción de Menú : Traspaso Contable Afecta : Todas las compañias 15-07-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Logs Bloomberg Pruebas : Valorización RF y RV, verificar que los logs no afecten el cálculo de los valores Opción de Menú : Valorización / RF y RV Afecta : Zurich Argentina 11-07-2022 Mesa de Dinero Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica obtención valor devengado cuando fecha de emisión es igual a fecha de corte de cupón Pruebas : Generar Cierre Contable Opción de Menú : Contabilidad / Chile / Renta Fija Afecta : Todas las compañías Chile 07-07-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Se corrige problema en libro de vencimientos de Renta Fija Pruebas : Generar proceso de vencimientos Renta Fija Opción de Menú : Contabilidad/ Países / Chile / Libro Vencimientos Activos Afecta : Todas las compañías 23-06-2022 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Incorpora mejoras en la interface Pruebas : Generar Interface Opción de Menú : Contabilidad/ Vouchers / Genera traspaso contabilidad Afecta : Mapfre Perú 25-05-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Se corrige problema en libro de vencimientos de Renta Fija Pruebas : Generar proceso de vencimientos Renta Fija Opción de Menú : Contabilidad/ Países / Chile / Libro Vencimientos Activos Afecta : Todas las compañías CUSTODIA 14-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Traspaso de módulo a nuevo sistema delphi 11 Pruebas : Pruebas generales del módulo Opción de Menú : Custodia Afecta : Todas las compañías 08-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se amplia el espacio en papeleta de custodia historica para foliación de operaciones Pruebas : Imprimir papeleta de custodia histórica Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Papeleta de Custodia Histórica Afecta : Todas las compañías que posean derivados GESTIÓN 15-07-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Logs Bloomberg Pruebas : Valorización RF y RV, verificar que los logs no afecten el cálculo de los valores Opción de Menú : Valorización / RF y RV Afecta : Zurich Argentina 24-06-2022 Empresa :Euroamerica Modificación :Se realiza mejora en reporte de posición valorizada, incorporando dos columnas de item relacionado y tasa emisión para transacciones de venta con pacto Pruebas :Generar reporte de posición valorizada a mercado observando las nuevas columnas ubicadas al final de planilla excel Opción de Menú :Módulo Gestión/Posición Valorizada Afecta :Todas las compañias 10-06-2022 Empresa :Euroamerica Modificación :Se corrige duplicación de registros en posición valorizada Pruebas :Generar reporte de posición valorizada verificando que no exista duplicación de registro Opción de Menú :Módulo Gestión/Posición Valorizada Afecta :Todas las compañias INFORME ARGENTINA 14-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Traspaso de módulo a nuevo sistema delphi 11 Pruebas : Pruebas generales del módulo Opción de Menú : Informes Afecta : Todas las compañías MANTENCIÓN DE tABLAS 03-08-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrección error acces violation Pruebas : Ingresar o editar descriptor con múltiples tasas Opción de Menú : Códigos del sistema/ Tablas financieras/descriptor Afecta : Todas las compañías. 29-07-2022 Empresa : EMES Modificación : Corrige edición de precios de RV consulta por periodo Pruebas : Realizar edición de precios de RV consulta por periodo Opción de Menú : Tablas Financieras/ Precios de renta variable Afecta : Emes 26-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Permite ingresar minúsculas en mantenedor de equivalencias. Pruebas : Opción de Menú : Códigos del sistema/ equivalencias Afecta : Todas las compañías. 05-07-2022 Empresa : EMPBVCL. Modificación : Agrega columna País en informe de Identidades. Pruebas : Generar reporte de Identidades Opción de Menú : Códigos del sistema/ Identidades. Afecta : Todas las compañías. 04-07-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica mantenedor Emisor pagador, impide agregar un emisor que ya esté relacionado. Pruebas : - Opción de Menú : Emisor/Emisor Pagador Afecta : Todas las compañías 03-06-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Se incorpora logs al mantenedor de descriptor Pruebas : Modificar descriptores Opción de Menú : Mantención de tablas/ Archivos / Tablas Financieras / Descriptores Afecta : Todas las compañías MESA DE DINERO 09/08/2022 Empresa : PENTA VIDA Modificación : Se corrige problema en Proyección de Vencimientos Renta Fija Pruebas : Procesar Proyección de Vencimientos Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Informes / Proyección de Vencimientos Renta Fija Afecta : Todas las compañías 29-07-2022 Empresa : Mapfre Argentina Modificación : Se corrige error reportado al generar informe CIMA “invalid floating point operation” Pruebas : Generar informe CIMA Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Procesos Adicionales/Informe CIMA Afecta : Mapfre Argentina 28-07-2022 Empresa : Mapfre Argentina Modificación : Se corrige error reportado al generar informe CIMA “invalid number” (Union) Pruebas : Generar informe CIMA Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Procesos Adicionales/Informe CIMA Afecta : Mapfre 15-07-2022 Empresa : Zurich Argentina Modificación : Logs Bloomberg Pruebas : Valorización RF y RV, verificar que los logs no afecten el cálculo de los valores Opción de Menú : Mesa Dinero / Valorización / RF y RV Afecta : Zurich Argentina 15-07-2022 Mesa de Dinero Empresa : EMPBVCL Modificación : Se corrige error al ingresar un carga archivo bolsa y luego intentar ingresar una compra RV. Pruebas : Luego de ingresar una carga archivo bolsa, ingresar una compra RV. Opción de Menú : Transacciones Cargar Archivo bolsa / Compra RV Afecta : Todas las compañías 11-07-2022 Mesa de Dinero Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica campo cartera y tipo de pago para que los reconozca al tabular. Pruebas : Opción de Menú : Transacciones Cargar Archivo bolsa / Compra RV Afecta : Todas las compañías 06-07-2022 Empresa : Euroamerica Modificación : Corrige generación de T/C para ventas de cargas masiva IRF cuya fecha de liquidación es PM Pruebas : Generar Venta Masiva IRF Opción de Menú : Mesa de Dinero/IRF Afecta : Todas las compañías 04-07-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica campo clasificación de riesgo en libro de operaciones RF, se busca la clasificación a la fecha de operación ya que antes la buscaba a la fecha en que se generaba el libro. Pruebas : Obtener libro operaciones renta fija. Opción de Menú : Informes / Libro de operaciones renta fija Afecta : Todas las compañías 04-07-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se implementa una consulta recursiva que genera un string en la valorización impidiendo que entre en Loop. Pruebas : Generar proceso de valorización Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 30-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora valorización con tasa de mercado para transacciones swaps no liquidadas - requiere implicancia Pruebas : Generar proceso de valorización Derivados Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 28-06-2022 Empresa : EMPBVCL. Modificación : Corrige problema con botón reutilizar folio. Pruebas : Comprobar que no se pueda anular sin haber un folio. Opción de Menú : Transacciones / Forward comprador. Afecta : Todas las compañías que utilizan el fwc. 17-06-2022 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Incorporación de alertas en el mantenedor de reallocations Pruebas : Realizar reallocation de operaciones pagadas en Tesoreria Opción de Menú : Valorización / Re-allocation Afecta : Todas las compañías que utilizan el módulo de caja 17-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica proceso de Calculo dividendos, para que grabe equivalencia de nemotécnico en tabla. Pruebas : Generar Cálculo de Dividendos Opción de Menú : Transacciones / Dividendos / Calculo de Dividendos Afecta : Todas las compañías 17-06-2022 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Incorpora validación de fecha de pago Pruebas : Ingresar una operación de renta variable Opción de Menú : Transacciones / Compra/Venta Renta Variable Afecta : Todas las compañías 16-06-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Incorporación de alertas de ventas según resolución N°02201-2021. Pruebas : Ingresar ventas que no cumplan PEPS Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Transacciones/Ventas a termino Afecta : Todas las compañías que soliciten las alertas 06-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige valores con decimales en interfaz Forward sin redondeo. Pruebas : Comparar valores de libro de operaciones contra interfaz FWD Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Interfaz FWD Afecta : Todas las compañías que posean derivados 03-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige buscador de operaciones Pruebas : Buscar por folio dentro del buscador de transacciones Forward Opción de Menú : Transacciones/ Forward Vendedor Afecta : Todas las compañías que posean derivados 31-05-2022 Empresa : PMS Qsoft Modificación : Compilación programa Pruebas : - Opción de Menú : - Afecta : Todas las compañías 31-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige asignación de stock RF por opción Resumen por Nemotécnico para ventas Pruebas : Ingresar venta de renta fija Opción de Menú : Transacciones/ Venta a Término Afecta : Todas las compañías 30-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se incorpora la siguiente mejora en el ingreso de FWD, donde al anular y reutilizar la información de la boleta Pruebas : Generar reutilización de foliación al ingresar FWD. Opción de Menú : Mesa de Dinero/FWD Afecta : EMPBVCL 30-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se corrige la interfaz del DCV para libro operaciones con decimales en nominales Pruebas : Generar proceso de interfaz Opción de Menú : Mesa de Dinero/Interfaz Forward Afecta : EMPBVCL 30-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora valorización con tasa de mercado para compras no liquidadas - requiere implicancia Pruebas : Generar proceso de valorización y stock de Renta Fija Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 24-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificacion : Generar Interfaz Forward Pruebas : Ingreso de operaciones Opcion de Menu : Procesos Adicionales / Interfaz Forward Afecta : Solo EMPBVCL 23-05-2022 Empresa : Penta Vida Modificación : Corrige problema en valor UM para liquidación de Tesorería Pruebas : Ingreso de operaciones Opción de Menú : Transacciones / Compra Renta Variable Afecta : Todas las Compañías 23-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica obtención de datos de instrumento ítem 2 al descripto para libro operaciones SWAPS Pruebas : Generar libro operaciones Opción de Menú : Informes / Libro Operaciones Swap Afecta : Todas las compañias PMS-I 14-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Traspaso de módulo a nuevo sistema delphi 11 Pruebas : Pruebas generales del módulo Opción de Menú : PMS-I Afecta : Todas las compañías SUPER PERU 26-07-2022 Super Empresa : Qusoft Modificación : Corrige error al parametrizar grupos de instrumento cómo transacción. Pruebas : Opción de Menú : Mantención de tablas/ grupos de instrumento. Afecta : Todas las compañías. 16-06-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Incorporación del deterioro en el valor final del Anexo ES-4 Inversiones Totales Pruebas : Generación de Anexo 4 y parametrización de deterioro Opción de Menú : Superintendencia Perú / Circulares / Perú / Norma 1041/ Anexo ES-4 Afecta : Todas las compañías Perú 01-06-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica proceso limites cuando suma inversión EMIFILIAL Pruebas : Generar proceso de limites Opción de Menú : Superintendencia Perú / Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las compañias SVS 01-08-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se corrige consulta de resultados en proceso de TSA Pruebas : Realizar consulta a resultados terminado el proceso Opción de Menú : Superintendencia / Gestión Test de Suficiencia de Activos Afecta : Todas las compañías 27-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige error al parametrizar grupos de instrumento cómo transacción. Pruebas : - Opción de Menú : Mantención de tablas/ grupos de instrumento. Afecta : Todas las compañías. 19-07-2022 Empresa : Ohio Modificación : Se corrige proceso TSA para 6 impagos Pruebas : Generar proceso de TSA Opción de Menú : Superintendencia / TSA Afecta : Todas las compañias 30-05-2022 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se modifica proceso limites cuando suma inversión EMIFILIAL Pruebas : Generar proceso de limites Opción de Menú : Superintendencia / Circulares / Limites / Proceso de Limites Afecta : Todas las compañias 27-05-2022 Empresa : Mutual de Seguridad Modificación : Corrige promedio ponderado de tasas de mercado para detalle nota 8 Pruebas : Procesar y generar reporte Detalle impresión Nota 8 Opción de Menú : Módulo SVS/Suceso/IFRS/ Nota 8 Afecta : Mutuarias TESORERIA 14-07-2022 Empresa : Qusoft Modificación : Traspaso de módulo a nuevo sistema delphi 11 Pruebas : Pruebas generales del módulo Opción de Menú : Tesoreria Afecta : Todas las compañías