CONTABILIDAD 11-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige presentación de información Pruebas : Generar contabilidad renta fija Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija Afecta : Todas las compañías 09-11-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Se modifica DPART4, cuando se realiza reallocation posterior en venta parcial Pruebas : Generar GAAP DPART4 Opción de Menú : Modulo Contabilidad / GAAP Afecta : Todas las compañías que usan GAAP y Reallocation 08-11-2021 Empresa : HDI Modificación : Se corrige proceso de generacion de voucher contable para libro de cuadratura RF Pruebas : Generar cierre contable con contabilidad Opción de Menú : Contabilidad/Paises/Renta Fija/Cierre contable Afecta : Todas las compañias 29-10-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se incorpora columna Isin en libros contables RF Pruebas : Generar proceso cierre contable RF y generación de libros Opción de Menú : Contabilidad /Cierre Contable RF Afecta : Todas las compañías 25-10-2021 Empresa : INTERSEGUROS Modificación : Corrige generación de informe Formato SAP Detallado Pruebas : Generar informe Opción de Menú : Contabilidad /Voucher /Opción “Formato SAP Detallado” Afecta : Todas las compañías 21-10-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige información de cupón con fecha de vencimiento en mismo día de fecha de operación unwind. Pruebas : Generar libro de vencimientos swap Opción de Menú : Contabilidad /Derivados /Swaps /Libro de Vencimientos Afecta : Todas las compañías 13-10-2021 Empresa : Cardif Modificación : Ajusta redondeo decimal para bonos de reconocimiento Pruebas : Generar cierre de renta fija Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija Afecta : Todas las compañías 07-10-2021 Empresa : BCI Seguros Modificación : Corrige selección de datos al consolidar carteras para generación de libro cuadratura Pruebas : Generar libro cuadratura con consolidación de carteras Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija /Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañías 30-09-2021 Empresa : Zurich Santander Modificación : Soluciona error en columna TOM en vouchers contables SAP detallado Pruebas : Procesar vouchers contables y validar columna TOM Opción de Menú : Contabilidad/ GAAP/ Vouchers contables/ SAP detallado Afecta : Zurich Santander 30-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Modifica la cantidad de decimales utilizados para el cálculo de intrumentos de renta fija Pruebas : Generar contabilidad renta fija Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija Afecta : Todas las compañías 14-09-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige selección de datos en gestión de libro mayor de activos Pruebas : Generar libro mayor de activos Opción de Menú : Contabilidad /Paises /Chile /Renta Fija /Libro Mayor Auxiliar de Activos Afecta : Todas las compañías 14-09-2021 Empresa : BSJ Modificación : Se corrige link de reporte de BSJ para RF y RV Pruebas : Generar el reporte Opción de Menú : Contabilidad / GAAP / Genera Reporte Inversiones GAAP RF y RV Afecta : Sólo BSJ 13-09-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se corrige que no encuentra tabla QS_LOG_CARGA a pesar de que existe en la base ( se cambio tabla por query) Pruebas : Generar carga de archivos para pesos y dolares desde Proceso Centralización Contable Opción de Menú : Contabilidad / Centralización Contable / Genera carga de archivos contable en Pesos Chilenos y dólares Afecta : Euroamerica Compañia de Seguros 10-09-2021 Empresa : Pacífico Modificación : Incorpora tabla de control para interfaz Contable Exactus Pruebas : Generar Interfaz contable Opción de Menú : Contabilidad / Voucher / Genera Traspaso Contabilidad Afecta : Sólo Pacífico 09-09-2021 Empresa : 4Life Modificación : Se corrige libro de cuadratura para activos en margen Pruebas : Generar Libro de Cuadratura Opción de Menú : Contabilidad / Países / Chile / Renta Fija / Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañias 06-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Se incorpora tipo de valuación para proceso de limites (COMPRA-DET) Pruebas : Generar Libro de Cuadratura Opción de Menú : Contabilidad / Países / Chile / Renta Fija / Libro Cuadratura Afecta : Todas las compañias 17-08-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrección del proceso GAAP (compra, reallocation y venta total en un mismo periodo). Pruebas : Proceso GAAP Opción de Menú : GAAP Afecta : Todas las compañías que utilizan reallocation. GESTIÓN 27-10-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se incorpora columna Isin en reporte de gestión de stock por proyecto Euroamerica Pruebas : Generar informes y reporte en excel para gestión de stock Opción de Menú : Gestión/Gestión de Stock Afecta : Todas las compañías 13-10-2021 Empresa : Cardif Modificación : Ajusta redondeo decimal para bonos de reconocimiento Pruebas : Generar informes de renta fija Opción de Menú : Gestión Afecta : Todas las compañías 29-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Modifica la cantidad de decimales utilizados para el cálculo de intrumentos de renta fija Pruebas : Generar informes de renta fija Opción de Menú : Gestión/ Informes Afecta : Todas las compañias 06-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Actualización de módulo Pruebas : Sin pruebas Opción de Menú : -- Afecta : Todas las compañias 02-09-2021 Empresa : Zurich Chile Modificación : Se corrige el que se duplican los valores cada vez que se presiona el botón seleccionar, solo para la selección de principal (implicancia 'DATUNIADM'). Pruebas : Generar posición valorizada observando que no se duplique Opción de Menú : Gestión/Posición Valorizada Afecta : Todas las compañias MANTENCION DE TABLAS 04-11-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora campo Tipo Precio Destino en copiado de precios para renta variable Pruebas : Realizar copiado de precios entre tipo de precios y fechas Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Precios Renta Variable Afecta : Todas las compañías 27-10-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Deja parametro predeterminado según corresponda en parametro FRANQUICIA Pruebas : Realizar incorporaciones de nuevos registros de nemotecnico Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Equivalencias Afecta : Todas las compañías 27-10-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Corrige carga de Valores Según Vigencia Pruebas : Realizar carga de Valores Según Vigencia Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Monedas Afecta : Todas las compañías 25-10-2021 Empresa : PACIFICO Modificación : Corrige creación cartera para Checkbox opción de renta variable Pruebas : Ingresar codigo de cartera Opción de Menú : Mantencion de tablas / Tablas Financieras / Carteras Afecta : Todas las compañias 05-10-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige utilización de sepador decimal en carga de valores Pruebas : Realizar carga de Valores para Deterioro y Recupero Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Mantenedores Deterioro/ Probabilidad Deterioro por Nemotécnico Mantención de Tablas/ Tablas Financieras/ Mantenedores Deterioro/ Probabilidad Recupero por Nemotécnico Afecta : Todas las compañías con Deterioro 13-09-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se corrige el que no se puede agregar , modificar y eliminar registros. Pruebas : Modificar y eliminar registros de cuentas desde Mantenedor de Identidades Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Identidades/ Cuentas Afecta : Euroamerica Compañia de Seguros MESA DE DINERO 15-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Compilacion programa Pruebas : Todos el modulo Opción de Menú : Todo el Modulo Afecta : Todas las compañías 11-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Incorpora Alerta Normativa 02201-2021 Pruebas : Consultar reporte de stock de RF Opción de Menú : Stock de Renta Fija Afecta : Todas las compañías 08-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige presentación de información para informe SIID Pruebas : Obtener informe SIID Opción de Menú : Procesos Adicionales/ Genera Archivo Banco Central (SIID) Afecta : Todas las compañías con Derivados 05-11-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige presentación de información para informe SIID Pruebas : Obtener informe SIID Opción de Menú : Procesos Adicionales/ Genera Archivo Banco Central (SIID) Afecta : Todas las compañías con Derivados 04-11-2021 Empresa : Vida Security Modificación : Se corrige problema en informe SIID para operaciones Unwind Pruebas : Procesar y Generar archivo SIID Opción de Menú : Mesa de Dinero/archivo SIID Afecta : Todas las compañias 29-10-2021 Empresa : Euroamerica Modificación : Se incorpora columna ISIN al final de libro de operaciones Pruebas : Generar libro de operaciones RF Opción de Menú : Mesa de Dinero/Libro de operaciones Afecta : Todas las compañias 26-10-2021 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Corrige resultados de fwd compra en las ventanas interactivas Pruebas : Obtener reportes de ventanas interactivas de proyección de saldos y caja proyectada Opción de Menú : Mesa de Dinero/Informes/ Ventanas interactivas Afecta : Solo Rímac 26-10-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige nuevas incorporaciones Pruebas : Obtener informe de operaciones de renta fija y renta variable Opción de Menú : Informes/ Libro de Operaciones Renta Fija Informes/ Libro de Operaciones Renta Variable Afecta : Todas las compañías 19-10-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora columnas ISIN en libros de operaciones Pruebas : Generar libros de operaciones renta fija y renta variable Opción de Menú : Informes/ Libro de Operaciones Renta Fija Informes/ Libro de Operaciones Renta Variable Afecta : Todas las compañías 13-10-2021 Empresa : Cardif Modificación : Ajusta redondeo decimal para bonos de reconocimiento Pruebas : Generar valorización de renta fija Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 12-10-2021 Empresa : Chubb Chile Modificación : Corrige generación de valores RF para generación de archivo B1 en circular 1835 Pruebas : Generar valorización de renta fija Opción de Menú : Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 06-10-2021 Empresa : Rímac Seguros Modificación : Incorporación de Reportes Consolidados Pruebas : Generar reportes Opción de Menú : Informes/ Reportes consolidados Afecta : Solo Rímac Seguros 29-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Modifica la cantidad de decimales utilizados para el cálculo de intrumentos de renta fija Pruebas : Generar operaciones y stock de renta fija Opción de Menú : Transacciones/ Compra Renta Fija Valorización/ Valorización Renta Fija Afecta : Todas las compañías 23-09-2021 Empresa : Vida Security Modificación : Corrige visualización en consulta de datos de operaciones de renta variable Pruebas : Generar consulta de operaciones en renta variable Opción de Menú : Transacciones/ Compra Renta Variable Afecta : Todas las compañías 13-09-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Incorpora nueva columna nemotécnico SWAP en libro de anticipo derivados Pruebas : Generar libro de anticipo derivados Opción de Menú : Informes/ Libro de Anticipos Afecta : Todas las compañías con Derivados 06-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Se incorpora tipo de valuación para proceso de limites (COMPRA-DET) Pruebas : Generar valorización de renta fija Opción de Menú : Mesa de Dinero / Valorización Afecta : Todas las compañias 31-08-2021 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Corrige reporte de pre aprobación en el mantenedor de Asignación automática de operaciones Pruebas : Generar proceso de asignación automática de operaciones y descartarlo. Opción de Menú : Mesa de Dinero/ Procesos adicionales/ Asignación automática de operaciones Afecta : Mapfre Perú 23-08-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Se modifica las funciones Busqueda Equivalencia, para que encuentre la maxima fecha con respecto a la fecha seleccionada aun que estén varias equivalencias con la fecha hasta en nul Pruebas : Generar informe en Mesa de Dinero Opción de Menú : Mesa de Dinero /Reportes Afecta : Todas las compañías 23-08-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Modifica cálculo de Deterioro para nemotécnicos en stage 3 Pruebas : Generar informe de Deterioro y validar cálculos según stage Opción de Menú : Informes/ Informe Deterioro Afecta : Todas las compañías con Deterioro 20-08-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Corrige impresion de papeletas de operaciones SPOT Pruebas : Obtener papeleta de operación SPOT Opción de Menú : Transacciones/ operación SPOT Afecta : Todas las compañías con operaciones SPOT 19-08-2021 Empresa : EMPBVCL Modificación : Se corrige decimales en formato txt para stock RV Pruebas : Generar Stock RV para informe TXT Opción de Menú : Mesa de Dinero / Stock RV Afecta : Todas las compañias 13-08-2021 Empresa : PACIFICO Modificación : Se corrige error transacciones Venta cuando detalle se realiza desde pestaña Datos transaccion Pruebas : Ingresar Venta Opción de Menú : Mesa de Dinero / Transacciones Venta Afecta : Todas las compañias SUPER PERÚ 15-11-2021 Empresa : QUSOFT Modificación : Compilacion sistema Pruebas : Generales Opción de Menú : Modulo Superintendencia / Perú Afecta : Todas las compañías Perú 04-11-2021 Empresa : Rimac Seguros Modificación : Se incorpora en el reporte de errores del Anexo ES-4B, aquellas compras nuevas de instrumentos seriados que no hayan sido clasificadas para este anexo. Pruebas : Generar Anexo ES-4B Opción de Menú : Modulo Superintendencia / Perú /1041 / Anexo ES-4B Afecta : Todas las compañías Perú 21-10-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Corrige aspecto del mantenedor Pruebas : Generación proceso límites Opción de Menú : Circulares/ Límites/ Cálculo de Límites Afecta : Todas las compañias 08-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Modifica mensaje en el mantenedor de limites Pruebas : Generar y consultar proceso de limites Opción de Menú : Superintendencia Perú /Circulares/ Límites/Calculo de límites Afecta : Todas las compañías 01-09-2021 Empresa : Mapfre Perú Modificación : Modificación del mantenedor de parámetros de operaciones Pruebas : Cargar archivo en el mantenedor Opción de Menú : Superintendencia Perú /Mantención de tablas/ Mantenedor de parámetros de operaciones Afecta : Mapfre Perú SUPERINTENDENCIA CHILE 15-11-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Compilación Interna Pruebas : Generales Opción de Menú : SVS Afecta : Todas las compañías 10-11-2021 Empresa : Principal Modificación : Corrige visualización de mantenedor Pruebas : Ingresar información de créditos sindicados Opción de Menú : Mantención de Tablas/ Creditos Sindicados Afecta : Todas las compañías 04-11-2021 Empresa : VIDACAMARA Modificación : Se corrige proceso limites cuando emisor pagador esta definido por codigo instrumento Pruebas : Generar proceso de limites Opción de Menú : Superintendencia/Límites/Proceso de Limites Afecta : Todas las compañias 29-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Modifica la cantidad de decimales utilizados para el cálculo de intrumentos de renta fija Pruebas : Generar circulares de renta fija Opción de Menú : Superintendencia/ Circulares Afecta : Todas las compañías 06-09-2021 Empresa : Qusoft Modificación : Se incorpora tipo de valuación para proceso de limites (COMPRA-DET) Pruebas : Generar B1 Opción de Menú : Superintendencia / Circulares / 1835 / B1 Afecta : Todas las compañias